IVRA Invesco Real Assets ESG ETF
Котировка на Feb 23, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.98 | Дневной диапазон | 15.98 – 16.04 |
| Диапазон за 52 недели | 14.23 – 18.13 | Объём торгов | 2.13K |
| Средний объём | 7.55K | AUM | $11.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 16.33% |
| NAV | 16.00 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Dec 22, 2020 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Esg | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A788 | ISIN | US46090A7880 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco Real Assets ESG ETF (Fund) is an actively-managed exchanged-traded fund that seeks capital appreciation with a secondary objective of current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in exchange-traded equity securities of “real assets” companies located in North America that meet high environmental, social and governance (ESG) standards. To meet these standards, the Fund employs a proprietary ESG screening process on all investment opportunities. First, the Fund screens the issuers in the investment universe for exclusions, such as substantial involvement (i.e. generating more than 0-10% of the issuer’s revenue) in tobacco, alcohol, controversial and conventional weapons, recreational cannabis, extraction of thermal coal, extraction of fossil fuels from unconventional sources, and operations of private prisons. Issuers are also excluded based on their non-compliance with the United Nations Global Compact principals. Next, investment opportunities are evaluated on multiple ESG factors under each individual pillar of the ESG framework and real assets sector. The individual pillars include, but are not limited to: environmental pillar (“E”) factors: natural resources, pollution and waste, supply chain impact, and environmental opportunities; social pillar (“S”) factors: workforce, community, product responsibility, and human rights; governance pillar (“G”) factors: management, shareholders, board of directors, auditors, regulatory issuers, corporate social responsibility strategy, anti-corruption, and business ethics. Each ESG pillar and investment opportunity are considered separately and neither weighs each pillar equally, nor consistently emphasizes one pillar over another. “Real assets” are characterized by having physical attributes, including real estate, infrastructure, natural resources and timber. Real assets companies are considered companies that are either principally engaged in real estate, infrastructure, natural resources or timber industries, or support such businesses.Important Notice Regarding Changes to the Fund’s Structure and Management Fee Effective May 13, 2025, The Fund transitioned from a "non-transparent" ETF, which does not publicly disclose its portfolio holdings daily pursuant to an exemptive order from the U.S. Securities and Exchange Commission (the “Order”) to a "transparent" ETF that will disclose its portfolio holdings daily and operate in reliance on Rule 6c-11 under the Investment Company Act of 1940, as amended. In connection with this change to a fully “transparent” structure, the Fund will change as follows:The Fund’s investment objective and principal strategies will remain unchanged despite these structural adjustments and fee reduction.For additional information regarding the unique attributes and risks of the ETF, see the Risk & Other Information section below.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.43% | -2.26% | -3.27% | -0.56% | -0.81% | +5.32% | +4.51% | — | +6.35% |
| Совокупная доходность | +7.32% | +13.41% | +13.01% | +11.67% | +17.59% | +13.86% | +11.06% | — | +13.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Feb 23, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.46% | 7.92K | $532.6K |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 4.28% | 2.71K | $510.5K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 4.23% | 3.87K | $505.5K |
| 4 | American Tower Corp | AMT | 3.88% | 2.58K | $463.4K |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.83% | 2.27K | $457.0K |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 3.52% | 5.31K | $420.5K |
| 7 | Corteva Inc | CTVA | 3.47% | 5.70K | $414.7K |
| 8 | Equinix Inc | EQIX | 3.05% | 444 | $364.5K |
| 9 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.81% | 1.59K | $335.7K |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.78% | 5.50K | $331.4K |
| 11 | Enbridge Inc | ENB | 2.76% | 6.72K | $329.8K |
| 12 | Public Storage | PSA | 2.54% | 1.10K | $303.5K |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 2.52% | 1.81K | $300.5K |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 2.47% | 2.63K | $295.0K |
| 15 | Nutrien Ltd | NTR | 2.29% | 3.95K | $273.2K |
| 16 | Ventas Inc | VTR | 2.23% | 3.43K | $266.5K |
| 17 | Essential Utilities Inc | WTRG | 2.19% | 6.75K | $262.0K |
| 18 | PG&E Corp | PCG | 2.09% | 16.16K | $249.2K |
| 19 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.90% | 1.18K | $226.3K |
| 20 | Agree Realty Corp | ADC | 1.81% | 2.99K | $216.3K |
| 21 | TC Energy Corp | TRP | 1.80% | 3.65K | $215.0K |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.79% | 8.30K | $214.1K |
| 23 | MPLX LP | MPLX | 1.77% | 3.78K | $211.4K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.71% | 3.04K | $204.4K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.70% | 1.10K | $202.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 16.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6089 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Feb 23, 2026 | Последняя выплата | $1.9577 (Feb 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +301.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +104.11% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $1.9577 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0127 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5275 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0412 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0407 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0291 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0348 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0414 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0299 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0351 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0288 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0364 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.559 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.13K | Средний объём | 7.55K |
| AUM | $11.4M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVRA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.