IVRA Invesco Real Assets ESG ETF
Cotação em Feb 23, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.98 | Intervalo Diário | 15.98 – 16.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.23 – 18.13 | Volume | 2.13K |
| Volume Médio | 7.55K | AUM | $11.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | 16.33% |
| NAV | 16.00 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Dec 22, 2020 | Posições | 56 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Esg | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46090A788 | ISIN | US46090A7880 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Invesco Real Assets ESG ETF (Fund) is an actively-managed exchanged-traded fund that seeks capital appreciation with a secondary objective of current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in exchange-traded equity securities of “real assets” companies located in North America that meet high environmental, social and governance (ESG) standards. To meet these standards, the Fund employs a proprietary ESG screening process on all investment opportunities. First, the Fund screens the issuers in the investment universe for exclusions, such as substantial involvement (i.e. generating more than 0-10% of the issuer’s revenue) in tobacco, alcohol, controversial and conventional weapons, recreational cannabis, extraction of thermal coal, extraction of fossil fuels from unconventional sources, and operations of private prisons. Issuers are also excluded based on their non-compliance with the United Nations Global Compact principals. Next, investment opportunities are evaluated on multiple ESG factors under each individual pillar of the ESG framework and real assets sector. The individual pillars include, but are not limited to: environmental pillar (“E”) factors: natural resources, pollution and waste, supply chain impact, and environmental opportunities; social pillar (“S”) factors: workforce, community, product responsibility, and human rights; governance pillar (“G”) factors: management, shareholders, board of directors, auditors, regulatory issuers, corporate social responsibility strategy, anti-corruption, and business ethics. Each ESG pillar and investment opportunity are considered separately and neither weighs each pillar equally, nor consistently emphasizes one pillar over another. “Real assets” are characterized by having physical attributes, including real estate, infrastructure, natural resources and timber. Real assets companies are considered companies that are either principally engaged in real estate, infrastructure, natural resources or timber industries, or support such businesses.Important Notice Regarding Changes to the Fund’s Structure and Management Fee Effective May 13, 2025, The Fund transitioned from a "non-transparent" ETF, which does not publicly disclose its portfolio holdings daily pursuant to an exemptive order from the U.S. Securities and Exchange Commission (the “Order”) to a "transparent" ETF that will disclose its portfolio holdings daily and operate in reliance on Rule 6c-11 under the Investment Company Act of 1940, as amended. In connection with this change to a fully “transparent” structure, the Fund will change as follows:The Fund’s investment objective and principal strategies will remain unchanged despite these structural adjustments and fee reduction.For additional information regarding the unique attributes and risks of the ETF, see the Risk & Other Information section below.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.43% | -2.26% | -3.27% | -0.56% | -0.81% | +5.32% | +4.51% | — | +6.35% |
| Retorno total | +7.32% | +13.41% | +13.01% | +11.67% | +17.59% | +13.86% | +11.06% | — | +13.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 23, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 06, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 59 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.46% | 7.92K | $532.6K |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 4.28% | 2.71K | $510.5K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 4.23% | 3.87K | $505.5K |
| 4 | American Tower Corp | AMT | 3.88% | 2.58K | $463.4K |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.83% | 2.27K | $457.0K |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 3.52% | 5.31K | $420.5K |
| 7 | Corteva Inc | CTVA | 3.47% | 5.70K | $414.7K |
| 8 | Equinix Inc | EQIX | 3.05% | 444 | $364.5K |
| 9 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.81% | 1.59K | $335.7K |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.78% | 5.50K | $331.4K |
| 11 | Enbridge Inc | ENB | 2.76% | 6.72K | $329.8K |
| 12 | Public Storage | PSA | 2.54% | 1.10K | $303.5K |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 2.52% | 1.81K | $300.5K |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 2.47% | 2.63K | $295.0K |
| 15 | Nutrien Ltd | NTR | 2.29% | 3.95K | $273.2K |
| 16 | Ventas Inc | VTR | 2.23% | 3.43K | $266.5K |
| 17 | Essential Utilities Inc | WTRG | 2.19% | 6.75K | $262.0K |
| 18 | PG&E Corp | PCG | 2.09% | 16.16K | $249.2K |
| 19 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.90% | 1.18K | $226.3K |
| 20 | Agree Realty Corp | ADC | 1.81% | 2.99K | $216.3K |
| 21 | TC Energy Corp | TRP | 1.80% | 3.65K | $215.0K |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.79% | 8.30K | $214.1K |
| 23 | MPLX LP | MPLX | 1.77% | 3.78K | $211.4K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.71% | 3.04K | $204.4K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.70% | 1.10K | $202.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 16.33% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6089 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 23, 2026 | Último pagamento | $1.9577 (Feb 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +301.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +104.11% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $1.9577 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0127 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5275 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0412 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0407 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0291 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0348 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0414 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0299 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0351 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0288 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0364 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.559 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.13K | Volume médio | 7.55K |
| AUM | $11.4M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.