IVRA Invesco Real Assets ESG ETF
기준 시세 Feb 23, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Invesco Real Assets ESG ETF (Fund) is an actively-managed exchanged-traded fund that seeks capital appreciation with a secondary objective of current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in exchange-traded equity securities of “real assets” companies located in North America that meet high environmental, social and governance (ESG) standards. To meet these standards, the Fund employs a proprietary ESG screening process on all investment opportunities. First, the Fund screens the issuers in the investment universe for exclusions, such as substantial involvement (i.e. generating more than 0-10% of the issuer’s revenue) in tobacco, alcohol, controversial and conventional weapons, recreational cannabis, extraction of thermal coal, extraction of fossil fuels from unconventional sources, and operations of private prisons. Issuers are also excluded based on their non-compliance with the United Nations Global Compact principals. Next, investment opportunities are evaluated on multiple ESG factors under each individual pillar of the ESG framework and real assets sector. The individual pillars include, but are not limited to: environmental pillar (“E”) factors: natural resources, pollution and waste, supply chain impact, and environmental opportunities; social pillar (“S”) factors: workforce, community, product responsibility, and human rights; governance pillar (“G”) factors: management, shareholders, board of directors, auditors, regulatory issuers, corporate social responsibility strategy, anti-corruption, and business ethics. Each ESG pillar and investment opportunity are considered separately and neither weighs each pillar equally, nor consistently emphasizes one pillar over another. “Real assets” are characterized by having physical attributes, including real estate, infrastructure, natural resources and timber. Real assets companies are considered companies that are either principally engaged in real estate, infrastructure, natural resources or timber industries, or support such businesses.Important Notice Regarding Changes to the Fund’s Structure and Management Fee Effective May 13, 2025, The Fund transitioned from a "non-transparent" ETF, which does not publicly disclose its portfolio holdings daily pursuant to an exemptive order from the U.S. Securities and Exchange Commission (the “Order”) to a "transparent" ETF that will disclose its portfolio holdings daily and operate in reliance on Rule 6c-11 under the Investment Company Act of 1940, as amended. In connection with this change to a fully “transparent” structure, the Fund will change as follows:The Fund’s investment objective and principal strategies will remain unchanged despite these structural adjustments and fee reduction.For additional information regarding the unique attributes and risks of the ETF, see the Risk & Other Information section below.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.43% | -2.26% | -3.27% | -0.56% | -0.81% | +5.32% | +4.51% | — | +6.35% |
| 총수익률 | +7.32% | +13.41% | +13.01% | +11.67% | +17.59% | +13.86% | +11.06% | — | +13.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Feb 23, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.58% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $58.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Mar 06, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 59 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.46% | 7.92K | $532.6K |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 4.28% | 2.71K | $510.5K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 4.23% | 3.87K | $505.5K |
| 4 | American Tower Corp | AMT | 3.88% | 2.58K | $463.4K |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.83% | 2.27K | $457.0K |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 3.52% | 5.31K | $420.5K |
| 7 | Corteva Inc | CTVA | 3.47% | 5.70K | $414.7K |
| 8 | Equinix Inc | EQIX | 3.05% | 444 | $364.5K |
| 9 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.81% | 1.59K | $335.7K |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.78% | 5.50K | $331.4K |
| 11 | Enbridge Inc | ENB | 2.76% | 6.72K | $329.8K |
| 12 | Public Storage | PSA | 2.54% | 1.10K | $303.5K |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 2.52% | 1.81K | $300.5K |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 2.47% | 2.63K | $295.0K |
| 15 | Nutrien Ltd | NTR | 2.29% | 3.95K | $273.2K |
| 16 | Ventas Inc | VTR | 2.23% | 3.43K | $266.5K |
| 17 | Essential Utilities Inc | WTRG | 2.19% | 6.75K | $262.0K |
| 18 | PG&E Corp | PCG | 2.09% | 16.16K | $249.2K |
| 19 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.90% | 1.18K | $226.3K |
| 20 | Agree Realty Corp | ADC | 1.81% | 2.99K | $216.3K |
| 21 | TC Energy Corp | TRP | 1.80% | 3.65K | $215.0K |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.79% | 8.30K | $214.1K |
| 23 | MPLX LP | MPLX | 1.77% | 3.78K | $211.4K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.71% | 3.04K | $204.4K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.70% | 1.10K | $202.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 16.33% | 지급액 (최근 12개월) | $2.6089 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Feb 23, 2026 | 최근 지급일 | $1.9577 (Feb 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +301.97% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +104.11% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $1.9577 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0127 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5275 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0412 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0407 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0291 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0348 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0414 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0299 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0351 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0288 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0364 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / — | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.559 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.13K | 평균 거래량 | 7.55K |
| AUM | $11.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.