IVRA Invesco Real Assets ESG ETF
Kurs vom Feb 23, 2026 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.98 | Tagesspanne | 15.98 – 16.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.23 – 18.13 | Volumen | 2.13K |
| Durchschn. Volumen | 7.55K | AUM | $11.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 16.33% |
| NAV | 16.00 | Aufgeld/Abschlag | -0.12% indikativ |
| Auflegung | Dec 22, 2020 | Positionen | 56 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | Esg | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A788 | ISIN | US46090A7880 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Invesco Real Assets ESG ETF (Fund) is an actively-managed exchanged-traded fund that seeks capital appreciation with a secondary objective of current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in exchange-traded equity securities of “real assets” companies located in North America that meet high environmental, social and governance (ESG) standards. To meet these standards, the Fund employs a proprietary ESG screening process on all investment opportunities. First, the Fund screens the issuers in the investment universe for exclusions, such as substantial involvement (i.e. generating more than 0-10% of the issuer’s revenue) in tobacco, alcohol, controversial and conventional weapons, recreational cannabis, extraction of thermal coal, extraction of fossil fuels from unconventional sources, and operations of private prisons. Issuers are also excluded based on their non-compliance with the United Nations Global Compact principals. Next, investment opportunities are evaluated on multiple ESG factors under each individual pillar of the ESG framework and real assets sector. The individual pillars include, but are not limited to: environmental pillar (“E”) factors: natural resources, pollution and waste, supply chain impact, and environmental opportunities; social pillar (“S”) factors: workforce, community, product responsibility, and human rights; governance pillar (“G”) factors: management, shareholders, board of directors, auditors, regulatory issuers, corporate social responsibility strategy, anti-corruption, and business ethics. Each ESG pillar and investment opportunity are considered separately and neither weighs each pillar equally, nor consistently emphasizes one pillar over another. “Real assets” are characterized by having physical attributes, including real estate, infrastructure, natural resources and timber. Real assets companies are considered companies that are either principally engaged in real estate, infrastructure, natural resources or timber industries, or support such businesses.Important Notice Regarding Changes to the Fund’s Structure and Management Fee Effective May 13, 2025, The Fund transitioned from a "non-transparent" ETF, which does not publicly disclose its portfolio holdings daily pursuant to an exemptive order from the U.S. Securities and Exchange Commission (the “Order”) to a "transparent" ETF that will disclose its portfolio holdings daily and operate in reliance on Rule 6c-11 under the Investment Company Act of 1940, as amended. In connection with this change to a fully “transparent” structure, the Fund will change as follows:The Fund’s investment objective and principal strategies will remain unchanged despite these structural adjustments and fee reduction.For additional information regarding the unique attributes and risks of the ETF, see the Risk & Other Information section below.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.43% | -2.26% | -3.27% | -0.56% | -0.81% | +5.32% | +4.51% | — | +6.35% |
| Gesamtrendite | +7.32% | +13.41% | +13.01% | +11.67% | +17.59% | +13.86% | +11.06% | — | +13.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Feb 23, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 06, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 59 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.46% | 7.92K | $532.6K |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 4.28% | 2.71K | $510.5K |
| 3 | Prologis Inc | PLD | 4.23% | 3.87K | $505.5K |
| 4 | American Tower Corp | AMT | 3.88% | 2.58K | $463.4K |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.83% | 2.27K | $457.0K |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 3.52% | 5.31K | $420.5K |
| 7 | Corteva Inc | CTVA | 3.47% | 5.70K | $414.7K |
| 8 | Equinix Inc | EQIX | 3.05% | 444 | $364.5K |
| 9 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.81% | 1.59K | $335.7K |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.78% | 5.50K | $331.4K |
| 11 | Enbridge Inc | ENB | 2.76% | 6.72K | $329.8K |
| 12 | Public Storage | PSA | 2.54% | 1.10K | $303.5K |
| 13 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 2.52% | 1.81K | $300.5K |
| 14 | Newmont Corp | NEM | 2.47% | 2.63K | $295.0K |
| 15 | Nutrien Ltd | NTR | 2.29% | 3.95K | $273.2K |
| 16 | Ventas Inc | VTR | 2.23% | 3.43K | $266.5K |
| 17 | Essential Utilities Inc | WTRG | 2.19% | 6.75K | $262.0K |
| 18 | PG&E Corp | PCG | 2.09% | 16.16K | $249.2K |
| 19 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.90% | 1.18K | $226.3K |
| 20 | Agree Realty Corp | ADC | 1.81% | 2.99K | $216.3K |
| 21 | TC Energy Corp | TRP | 1.80% | 3.65K | $215.0K |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.79% | 8.30K | $214.1K |
| 23 | MPLX LP | MPLX | 1.77% | 3.78K | $211.4K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.71% | 3.04K | $204.4K |
| 25 | SBA Communications Corp | SBAC | 1.70% | 1.10K | $202.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 16.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.6089 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Feb 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.9577 (Feb 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +301.97% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +104.11% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $1.9577 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0127 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5275 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0412 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0407 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0291 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0348 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0414 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0299 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0351 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0288 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0364 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.559 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.13K | Durchschnittliches Volumen | 7.55K |
| AUM | $11.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IVRA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.