IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 108.83 | Günlük Aralık | 108.76 – 109.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 96.11 – 117.42 | Hacim | 11.49K |
| Ort. Hacim | 21.74K | AUM | $1.50B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 1.69% |
| NAV | 108.92 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 07, 2010 | Varlıklar | 298 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 921932844 | ISIN | US9219328443 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.95% | -3.77% | +2.73% | +7.81% | +8.51% | +12.12% | +5.91% | +8.11% | +9.50% |
| Toplam getiri | -2.95% | -3.77% | +2.73% | +7.81% | +10.46% | +14.02% | +7.81% | +10.04% | +11.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 303 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.34% | 190.53K | $20.0M |
| 2 | Reliance Inc | RS | 1.14% | 44.17K | $17.0M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.10% | 64.68K | $16.4M |
| 4 | Permian Resources Corp | PR | 1.07% | 680.94K | $15.9M |
| 5 | Ovintiv Inc | OVV | 1.05% | 238.27K | $15.6M |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.99% | 40.14K | $14.7M |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.98% | 633.98K | $14.5M |
| 8 | WESCO International Inc | WCC | 0.96% | 42.14K | $14.3M |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.94% | 56.68K | $13.9M |
| 10 | Performance Food Group Co | PFGC | 0.91% | 135.91K | $13.5M |
| 11 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.91% | 132.57K | $13.5M |
| 12 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 0.87% | 130.12K | $13.0M |
| 13 | Illumina Inc | ILMN | 0.86% | 60.21K | $12.9M |
| 14 | Aramark | ARMK | 0.86% | 227.50K | $12.8M |
| 15 | Unum Group | UNM | 0.80% | 127.18K | $11.9M |
| 16 | SharkNinja Inc | SN | 0.79% | 61.22K | $11.8M |
| 17 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.79% | 81.94K | $11.8M |
| 18 | Alcoa Corp | AA | 0.77% | 228.31K | $11.4M |
| 19 | BorgWarner Inc | BWA | 0.77% | 177.46K | $11.4M |
| 20 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.75% | 95.60K | $11.1M |
| 21 | Entegris Inc | ENTG | 0.72% | 79.16K | $10.7M |
| 22 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.68% | 241.33K | $10.2M |
| 23 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.68% | 218.90K | $10.2M |
| 24 | Essential Utilities Inc | WTRG | 0.68% | 245.40K | $10.1M |
| 25 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.67% | 110.48K | $10.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.69% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8410 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $1.8410 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.58% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -15.20% / -10.37% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.8410 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.6649 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $1.3294 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $3.0190 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $3.0050 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 28, 2020 | $3.1830 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 19, 2019 | $2.2750 |
| Dec 13, 2018 | Dec 14, 2018 | Dec 18, 2018 | $1.9620 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 27, 2017 | $1.8880 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.5010 |
| Dec 17, 2015 | Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | $1.4710 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $1.4170 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.08% / 17.64% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.779 / 0.662 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.58% / -22.61% | Sortino 1Y | 1.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.899 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.682 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.49K | Ortalama hacim | 21.74K |
| AUM | $1.50B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Ay | $44.8M | +2.98% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Hafta | $1.9M | +0.13% | $1.50B → $1.50B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IVOV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.