IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 114.21 | Day Range | 113.93 – 114.98 |
| 52-Week Range | 96.11 – 117.42 | Volume | 7.02K |
| Avg Volume | 14.68K | AUM | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 1.61% |
| NAV | 114.78 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Sep 07, 2010 | Posizioni in portafoglio | 298 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 921932844 | ISIN | US9219328443 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.19% | +4.13% | +5.79% | +13.07% | +13.81% | +12.42% | +6.97% | +8.46% | +9.90% |
| Rendimento totale | -0.19% | +4.13% | +5.79% | +13.07% | +15.86% | +14.32% | +8.89% | +10.40% | +11.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 303 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.27% | 189.37K | $19.0M |
| 2 | Reliance Inc | RS | 1.19% | 43.90K | $17.8M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.10% | 64.29K | $16.4M |
| 4 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.03% | 135.09K | $15.5M |
| 5 | Ovintiv Inc | OVV | 0.99% | 236.82K | $14.8M |
| 6 | Permian Resources Corp | PR | 0.96% | 676.80K | $14.4M |
| 7 | WESCO International Inc | WCC | 0.96% | 41.88K | $14.4M |
| 8 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.96% | 630.13K | $14.3M |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.95% | 39.90K | $14.2M |
| 10 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 0.91% | 129.33K | $13.6M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.89% | 56.34K | $13.3M |
| 12 | Aramark | ARMK | 0.86% | 226.12K | $12.9M |
| 13 | Illumina Inc | ILMN | 0.82% | 59.85K | $12.3M |
| 14 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.80% | 131.77K | $12.1M |
| 15 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.79% | 81.44K | $11.9M |
| 16 | Regal Rexnord Corp | RRX | 0.78% | 57.24K | $11.7M |
| 17 | BorgWarner Inc | BWA | 0.75% | 176.38K | $11.2M |
| 18 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.75% | 217.57K | $11.2M |
| 19 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.75% | 95.02K | $11.2M |
| 20 | Unum Group | UNM | 0.73% | 126.40K | $10.9M |
| 21 | Webster Financial Corp | WBS | 0.72% | 139.33K | $10.8M |
| 22 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.72% | 109.81K | $10.7M |
| 23 | First Horizon Corp | FHN | 0.70% | 408.13K | $10.5M |
| 24 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.69% | 239.86K | $10.4M |
| 25 | Alcoa Corp | AA | 0.69% | 226.93K | $10.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8410 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $1.8410 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | +10.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.20% / -10.37% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.8410 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.6649 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $1.3294 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $3.0190 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $3.0050 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 28, 2020 | $3.1830 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 19, 2019 | $2.2750 |
| Dec 13, 2018 | Dec 14, 2018 | Dec 18, 2018 | $1.9620 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 27, 2017 | $1.8880 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.5010 |
| Dec 17, 2015 | Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | $1.4710 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $1.4170 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.31% / 17.78% | Sharpe 1A / 3A | 0.936 / 0.704 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.58% / -22.61% | Sortino 1A | 1.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.906 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.692 |
| Downside deviation 1Y | 9.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.02K | Average volume | 14.68K |
| AUM | $1.50B | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Week | $11.9M | +0.79% | $1.50B → $1.50B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IVOV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.