IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 108.83 | Rango diario | 108.76 – 109.17 |
| Rango de 52 semanas | 96.11 – 117.42 | Volumen | 11.49K |
| Volumen prom. | 21.74K | AUM | $1.50B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.10% | Rendimiento (TTM) | 1.69% |
| NAV | 108.92 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | Sep 07, 2010 | Posiciones | 298 |
| Emisor | Vanguard | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 921932844 | ISIN | US9219328443 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.95% | -3.77% | +2.73% | +7.81% | +8.51% | +12.12% | +5.91% | +8.11% | +9.50% |
| Rentabilidad total | -2.95% | -3.77% | +2.73% | +7.81% | +10.46% | +14.02% | +7.81% | +10.04% | +11.22% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.10% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 303 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.34% | 190.53K | $20.0M |
| 2 | Reliance Inc | RS | 1.14% | 44.17K | $17.0M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.10% | 64.68K | $16.4M |
| 4 | Permian Resources Corp | PR | 1.07% | 680.94K | $15.9M |
| 5 | Ovintiv Inc | OVV | 1.05% | 238.27K | $15.6M |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.99% | 40.14K | $14.7M |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.98% | 633.98K | $14.5M |
| 8 | WESCO International Inc | WCC | 0.96% | 42.14K | $14.3M |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.94% | 56.68K | $13.9M |
| 10 | Performance Food Group Co | PFGC | 0.91% | 135.91K | $13.5M |
| 11 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.91% | 132.57K | $13.5M |
| 12 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 0.87% | 130.12K | $13.0M |
| 13 | Illumina Inc | ILMN | 0.86% | 60.21K | $12.9M |
| 14 | Aramark | ARMK | 0.86% | 227.50K | $12.8M |
| 15 | Unum Group | UNM | 0.80% | 127.18K | $11.9M |
| 16 | SharkNinja Inc | SN | 0.79% | 61.22K | $11.8M |
| 17 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.79% | 81.94K | $11.8M |
| 18 | Alcoa Corp | AA | 0.77% | 228.31K | $11.4M |
| 19 | BorgWarner Inc | BWA | 0.77% | 177.46K | $11.4M |
| 20 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.75% | 95.60K | $11.1M |
| 21 | Entegris Inc | ENTG | 0.72% | 79.16K | $10.7M |
| 22 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.68% | 241.33K | $10.2M |
| 23 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.68% | 218.90K | $10.2M |
| 24 | Essential Utilities Inc | WTRG | 0.68% | 245.40K | $10.1M |
| 25 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.67% | 110.48K | $10.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.69% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8410 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pago | $1.8410 (Dec 24, 2025) |
| Crecimiento 1A | +10.58% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -15.20% / -10.37% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.8410 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.6649 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $1.3294 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $3.0190 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $3.0050 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 28, 2020 | $3.1830 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 19, 2019 | $2.2750 |
| Dec 13, 2018 | Dec 14, 2018 | Dec 18, 2018 | $1.9620 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 27, 2017 | $1.8880 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.5010 |
| Dec 17, 2015 | Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | $1.4710 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $1.4170 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.08% / 17.64% | Sharpe 1A / 3A | 0.779 / 0.662 |
| Máxima caída 1A / 3A | -10.58% / -22.61% | Sortino 1A | 1.21 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.899 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.682 |
| Desviación a la baja 1A | 9.10% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 11.49K | Volumen promedio | 21.74K |
| AUM | $1.50B | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| 1 mes | $44.8M | +2.98% | $1.50B → $1.50B |
| 1 semana | $1.9M | +0.13% | $1.50B → $1.50B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IVOV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.