IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 108.83 | Tagesspanne | 108.76 – 109.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 96.11 – 117.42 | Volumen | 11.49K |
| Durchschn. Volumen | 21.74K | AUM | $1.50B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 1.69% |
| NAV | 108.92 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Sep 07, 2010 | Positionen | 298 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 921932844 | ISIN | US9219328443 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.95% | -3.77% | +2.73% | +7.81% | +8.51% | +12.12% | +5.91% | +8.11% | +9.50% |
| Gesamtrendite | -2.95% | -3.77% | +2.73% | +7.81% | +10.46% | +14.02% | +7.81% | +10.04% | +11.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 303 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.34% | 190.53K | $20.0M |
| 2 | Reliance Inc | RS | 1.14% | 44.17K | $17.0M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.10% | 64.68K | $16.4M |
| 4 | Permian Resources Corp | PR | 1.07% | 680.94K | $15.9M |
| 5 | Ovintiv Inc | OVV | 1.05% | 238.27K | $15.6M |
| 6 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.99% | 40.14K | $14.7M |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.98% | 633.98K | $14.5M |
| 8 | WESCO International Inc | WCC | 0.96% | 42.14K | $14.3M |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.94% | 56.68K | $13.9M |
| 10 | Performance Food Group Co | PFGC | 0.91% | 135.91K | $13.5M |
| 11 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.91% | 132.57K | $13.5M |
| 12 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 0.87% | 130.12K | $13.0M |
| 13 | Illumina Inc | ILMN | 0.86% | 60.21K | $12.9M |
| 14 | Aramark | ARMK | 0.86% | 227.50K | $12.8M |
| 15 | Unum Group | UNM | 0.80% | 127.18K | $11.9M |
| 16 | SharkNinja Inc | SN | 0.79% | 61.22K | $11.8M |
| 17 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.79% | 81.94K | $11.8M |
| 18 | Alcoa Corp | AA | 0.77% | 228.31K | $11.4M |
| 19 | BorgWarner Inc | BWA | 0.77% | 177.46K | $11.4M |
| 20 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.75% | 95.60K | $11.1M |
| 21 | Entegris Inc | ENTG | 0.72% | 79.16K | $10.7M |
| 22 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.68% | 241.33K | $10.2M |
| 23 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.68% | 218.90K | $10.2M |
| 24 | Essential Utilities Inc | WTRG | 0.68% | 245.40K | $10.1M |
| 25 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.67% | 110.48K | $10.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8410 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.8410 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | +10.58% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -15.20% / -10.37% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.8410 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.6649 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $1.3294 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $3.0190 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $3.0050 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 28, 2020 | $3.1830 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 19, 2019 | $2.2750 |
| Dec 13, 2018 | Dec 14, 2018 | Dec 18, 2018 | $1.9620 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 27, 2017 | $1.8880 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.5010 |
| Dec 17, 2015 | Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | $1.4710 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $1.4170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.08% / 17.64% | Sharpe 1J / 3J | 0.779 / 0.662 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.58% / -22.61% | Sortino 1J | 1.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.899 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.682 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.49K | Durchschnittliches Volumen | 21.74K |
| AUM | $1.50B | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Monat | $44.8M | +2.98% | $1.50B → $1.50B |
| 1 Woche | $1.9M | +0.13% | $1.50B → $1.50B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IVOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.