IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 114.21 | النطاق اليومي | 113.93 – 114.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 96.11 – 117.42 | حجم التداول | 7.02K |
| متوسط حجم التداول | 14.68K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.50B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.10% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.61% |
| NAV | 114.78 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 07, 2010 | المقتنيات | 298 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 921932844 | ISIN | US9219328443 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.19% | +4.13% | +5.79% | +13.07% | +13.81% | +12.42% | +6.97% | +8.46% | +9.90% |
| إجمالي العائد | -0.19% | +4.13% | +5.79% | +13.07% | +15.86% | +14.32% | +8.89% | +10.40% | +11.64% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.10% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $10.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 303 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.27% | 189.37K | $19.0M |
| 2 | Reliance Inc | RS | 1.19% | 43.90K | $17.8M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 1.10% | 64.29K | $16.4M |
| 4 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.03% | 135.09K | $15.5M |
| 5 | Ovintiv Inc | OVV | 0.99% | 236.82K | $14.8M |
| 6 | Permian Resources Corp | PR | 0.96% | 676.80K | $14.4M |
| 7 | WESCO International Inc | WCC | 0.96% | 41.88K | $14.4M |
| 8 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.96% | 630.13K | $14.3M |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.95% | 39.90K | $14.2M |
| 10 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 0.91% | 129.33K | $13.6M |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.89% | 56.34K | $13.3M |
| 12 | Aramark | ARMK | 0.86% | 226.12K | $12.9M |
| 13 | Illumina Inc | ILMN | 0.82% | 59.85K | $12.3M |
| 14 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.80% | 131.77K | $12.1M |
| 15 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.79% | 81.44K | $11.9M |
| 16 | Regal Rexnord Corp | RRX | 0.78% | 57.24K | $11.7M |
| 17 | BorgWarner Inc | BWA | 0.75% | 176.38K | $11.2M |
| 18 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.75% | 217.57K | $11.2M |
| 19 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.75% | 95.02K | $11.2M |
| 20 | Unum Group | UNM | 0.73% | 126.40K | $10.9M |
| 21 | Webster Financial Corp | WBS | 0.72% | 139.33K | $10.8M |
| 22 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.72% | 109.81K | $10.7M |
| 23 | First Horizon Corp | FHN | 0.70% | 408.13K | $10.5M |
| 24 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.69% | 239.86K | $10.4M |
| 25 | Alcoa Corp | AA | 0.69% | 226.93K | $10.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.61% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8410 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $1.8410 (Dec 24, 2025) |
| النمو خلال سنة | +10.58% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -15.20% / -10.37% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.8410 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.6649 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $1.3294 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $3.0190 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 27, 2021 | $3.0050 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 28, 2020 | $3.1830 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 19, 2019 | $2.2750 |
| Dec 13, 2018 | Dec 14, 2018 | Dec 18, 2018 | $1.9620 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 27, 2017 | $1.8880 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 27, 2016 | $1.5010 |
| Dec 17, 2015 | Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | $1.4710 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $1.4170 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.31% / 17.78% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.936 / 0.704 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.58% / -22.61% | سورتينو 1 سنة | 1.43 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.906 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.692 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.34% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.02K | متوسط حجم التداول | 14.68K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.50B | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.50B → $1.50B |
| أسبوع واحد | $11.9M | +0.79% | $1.50B → $1.50B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IVOV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.