IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 128.88 | Tagesspanne | 128.64 – 130.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 105.29 – 133.14 | Volumen | 73.22K |
| Durchschn. Volumen | 77.68K | AUM | $5.80B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 1.17% |
| NAV | 129.61 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Sep 07, 2010 | Positionen | 401 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 921932885 | ISIN | US9219328856 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) primarily invests in the equity of approximately 400 medium-sized American enterprises, mirroring the composition of the S&P MidCap 400 Index. Its core objective is to closely emulate the performance of this index, which serves as a widely recognized benchmark for the broader U.S. mid-capitalization stock market. While offering significant potential for capital appreciation, this ETF's share value can fluctuate more dramatically than investments in bond funds, reflecting its higher-growth, higher-risk profile. Consequently, it is generally best suited for investors with long-term financial objectives for whom substantial monetary growth is a key priority. On March 14, 2023, the ETF executed a 2-for-1 share split. This corporate action effectively halved the price per share while simultaneously doubling the total number of outstanding shares. It's important to note that historical share price data typically does not reflect this split, unless explicitly stated as market data that has been adjusted accordingly. Regardless of how pre- and post-split prices might be displayed in certain datasets, the overall investment returns remain unaffected by this event.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.52% | +1.98% | +6.37% | +15.28% | +17.74% | +13.87% | +7.03% | +9.39% | +10.77% |
| Gesamtrendite | +0.52% | +2.25% | +6.98% | +15.94% | +19.28% | +15.42% | +8.55% | +10.95% | +12.20% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 406 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 0.87% | 247.02K | $50.7M |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 0.84% | 247.81K | $48.9M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.80% | 651.15K | $46.7M |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.75% | 60.32K | $43.7M |
| 5 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.72% | 81.12K | $42.2M |
| 6 | ATI Inc | ATI | 0.72% | 222.82K | $41.8M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 0.70% | 264.12K | $40.6M |
| 8 | Everpure Inc | P | 0.68% | 515.22K | $39.8M |
| 9 | Okta Inc | OKTA | 0.67% | 273.79K | $38.9M |
| 10 | XPO Inc | XPO | 0.66% | 191.69K | $38.5M |
| 11 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.65% | 102.58K | $37.8M |
| 12 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.62% | 359.48K | $36.2M |
| 13 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.62% | 69.30K | $35.9M |
| 14 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.62% | 140.64K | $35.8M |
| 15 | Woodward Inc | WWD | 0.60% | 97.29K | $35.1M |
| 16 | Reliance Inc | RS | 0.58% | 83.33K | $33.8M |
| 17 | RB Global Inc | RBA | 0.57% | 304.20K | $33.4M |
| 18 | MKS Inc | MKSI | 0.56% | 110.29K | $32.8M |
| 19 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.54% | 122.06K | $31.2M |
| 20 | Roku Inc | ROKU | 0.53% | 214.25K | $31.1M |
| 21 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 0.51% | 50.10K | $29.9M |
| 22 | Entegris Inc | ENTG | 0.51% | 249.01K | $29.6M |
| 23 | Performance Food Group Co | PFGC | 0.50% | 256.43K | $29.3M |
| 24 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.50% | 223.70K | $29.3M |
| 25 | ITT Inc | ITT | 0.49% | 145.98K | $28.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5080 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3449 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -11.20% / -5.02% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3449 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3504 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4273 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3854 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3513 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3464 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4091 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3604 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3713 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2312 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.4442 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.2494 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.38% / 18.03% | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / 0.76 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.81% / -24.22% | Sortino 1J | 1.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.996 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.806 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 73.22K | Durchschnittliches Volumen | 77.68K |
| AUM | $5.80B | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.80B → $5.80B |
| 1 Woche | $63.6M | +1.10% | $5.80B → $5.80B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IVOO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.