IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 17.25 | 当日价格区间 | 16.98 – 17.06 |
| 52周区间 | 15.99 – 19.63 | 成交量 | 100.85K |
| 平均成交量 | 176.84K | AUM | $222.6M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 1.02% | 收益率（TTM） | 3.87% |
| NAV | 16.96 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | May 13, 2019 | 持仓明细 | 8 |
| 发行方 | KraneShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 500767736 | ISIN | US5007677363 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) is under active management, aiming to achieve its financial objectives. Its primary investment strategy involves deploying capital into a combination of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) and long-position options whose value is tied to the structure of the U.S. interest rate curve. This fund operates on a non-diversified basis.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.47% | -1.68% | -8.10% | -11.22% | -12.18% | -7.07% | -9.46% | — | -5.07% |
| 总回报 | +0.47% | -1.33% | -7.00% | -9.33% | -9.57% | -3.89% | -6.30% | — | -1.75% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.02% | 每10,000美元投资的年化费用 | $102.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 11 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 71.07% | 6.35M | $159.9M |
| 2 | Cash | — | 15.19% | 34.18M | $34.2M |
| 3 | USD CMS 2-10 06/15/27 3 | — | 3.35% | 280.00K | $7.5M |
| 4 | USD CMS 2-10 10/18/29 38 | — | 2.77% | 175.00K | $6.2M |
| 5 | USD CMS 2-10 05/17/28 55 | — | 2.22% | 275.00K | $5.0M |
| 6 | USD CMS 2-10 09/15/28 85 | — | 1.78% | 300.00K | $4.0M |
| 7 | USD CMS 2-10 04/14/27 20 | — | 1.48% | 215.00K | $3.3M |
| 8 | USD CMS 2-10 01/13/27 1 | — | 0.72% | 75.00K | $1.6M |
| 9 | USD CMS 2-10 02/08/27 13 | — | 0.70% | 100.00K | $1.6M |
| 10 | USD CMS 2-10 09/15/27 50 | — | 0.64% | 125.00K | $1.4M |
| 11 | USD CMS 2-10 11/13/26 43 | — | 0.08% | 150.00K | $173.3K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.87% | 已派发（过去12个月） | $0.6584 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.0499 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | -3.12% | 3年/5年增长率（年化） | -5.86% / -8.22% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0499 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0519 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0522 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0524 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0536 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0552 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0561 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0569 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0565 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0577 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0584 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0575 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.44% / 9.85% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.84 / -0.704 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.46% / -17.50% | 索提诺比率（1年） | -2.42 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | -0.145 | 与标普500的相关性（1年） | -0.009 |
| 下行偏差 1年 | 5.68% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 100.85K | 平均成交量 | 176.84K |
| AUM | $222.6M | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$18.1M | -7.53% | $240.7M → $222.6M |
| 1个月 | -$42.0M | -16.12% | $260.5M → $222.6M |
| 1周 | -$19.2M | -7.93% | $241.7M → $222.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。