IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.25 | Günlük Aralık | 16.98 – 17.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.99 – 19.63 | Hacim | 100.85K |
| Ort. Hacim | 176.84K | AUM | $222.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.02% | Getiri (TTM) | 3.87% |
| NAV | 16.96 | Prim/İskonto | +0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 13, 2019 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767736 | ISIN | US5007677363 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) is under active management, aiming to achieve its financial objectives. Its primary investment strategy involves deploying capital into a combination of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) and long-position options whose value is tied to the structure of the U.S. interest rate curve. This fund operates on a non-diversified basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.47% | -1.68% | -8.10% | -11.22% | -12.18% | -7.07% | -9.46% | — | -5.07% |
| Toplam getiri | +0.47% | -1.33% | -7.00% | -9.33% | -9.57% | -3.89% | -6.30% | — | -1.75% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.02% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $102.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 71.07% | 6.35M | $159.9M |
| 2 | Cash | — | 15.19% | 34.18M | $34.2M |
| 3 | USD CMS 2-10 06/15/27 3 | — | 3.35% | 280.00K | $7.5M |
| 4 | USD CMS 2-10 10/18/29 38 | — | 2.77% | 175.00K | $6.2M |
| 5 | USD CMS 2-10 05/17/28 55 | — | 2.22% | 275.00K | $5.0M |
| 6 | USD CMS 2-10 09/15/28 85 | — | 1.78% | 300.00K | $4.0M |
| 7 | USD CMS 2-10 04/14/27 20 | — | 1.48% | 215.00K | $3.3M |
| 8 | USD CMS 2-10 01/13/27 1 | — | 0.72% | 75.00K | $1.6M |
| 9 | USD CMS 2-10 02/08/27 13 | — | 0.70% | 100.00K | $1.6M |
| 10 | USD CMS 2-10 09/15/27 50 | — | 0.64% | 125.00K | $1.4M |
| 11 | USD CMS 2-10 11/13/26 43 | — | 0.08% | 150.00K | $173.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.87% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6584 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0499 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -5.86% / -8.22% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0499 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0519 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0522 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0524 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0536 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0552 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0561 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0569 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0565 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0577 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0584 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0575 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.44% / 9.85% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.84 / -0.704 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.46% / -17.50% | Sortino 1Y | -2.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.145 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.009 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 100.85K | Ortalama hacim | 176.84K |
| AUM | $222.6M | Prim/İskonto | +0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$18.1M | -7.53% | $240.7M → $222.6M |
| 1 Ay | -$42.0M | -16.12% | $260.5M → $222.6M |
| 1 Hafta | -$19.2M | -7.93% | $241.7M → $222.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IVOL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.