IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.49 | Дневной диапазон | 17.34 – 17.42 |
| Диапазон за 52 недели | 17.14 – 20.25 | Объём торгов | 956.40K |
| Средний объём | 138.51K | AUM | $283.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.02% | Доходность (TTM) | 3.86% |
| NAV | 17.38 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | May 13, 2019 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767736 | ISIN | US5007677363 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) is under active management, aiming to achieve its financial objectives. Its primary investment strategy involves deploying capital into a combination of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) and long-position options whose value is tied to the structure of the U.S. interest rate curve. This fund operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.45% | -2.18% | -8.19% | -8.72% | -11.71% | -5.00% | -8.90% | — | -4.79% |
| Совокупная доходность | +1.80% | -1.30% | -6.52% | -6.77% | -8.48% | -1.66% | -5.60% | — | -1.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $102.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 74.72% | 8.35M | $216.1M |
| 2 | Cash | — | 14.78% | 42.73M | $42.7M |
| 3 | USD CMS 2-10 10/18/29 38 | — | 2.12% | 175.00K | $6.1M |
| 4 | USD CMS 2-10 05/17/28 55 | — | 1.84% | 275.00K | $5.3M |
| 5 | USD CMS 2-10 04/14/27 20 | — | 1.61% | 215.00K | $4.6M |
| 6 | USD CMS 2-10 09/15/28 85 | — | 1.29% | 300.00K | $3.7M |
| 7 | USD CMS 2-10 09/15/27 50 | — | 1.27% | 250.00K | $3.7M |
| 8 | USD CMS 2-10 02/08/27 13 | — | 0.79% | 100.00K | $2.3M |
| 9 | USD CMS 2-10 01/13/27 1 | — | 0.78% | 75.00K | $2.3M |
| 10 | USD CMS 2-10 06/15/27 70 | — | 0.60% | 280.00K | $1.7M |
| 11 | USD CMS 2-10 11/13/26 43 | — | 0.20% | 150.00K | $573.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6751 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0522 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.72% / -7.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0522 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0524 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0536 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0552 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0561 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0569 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0565 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0577 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0584 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0575 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0582 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0603 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.44% / 9.80% | Шарп 1Л / 3Л | -1.87 / -0.502 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.21% / -14.51% | Сортино 1Л | -2.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.147 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.067 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 956.40K | Средний объём | 138.51K |
| AUM | $283.7M | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$851.0K | -0.29% | $288.8M → $288.0M |
| 1 неделя | -$1.5M | -0.52% | $289.6M → $288.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVOL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.