IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.33 | Günlük Aralık | 42.28 – 42.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.84 – 45.09 | Hacim | 17.91K |
| Ort. Hacim | 929.62K | AUM | $4.44B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 3.32% |
| NAV | 42.15 | Prim/İskonto | +0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2015 | Varlıklar | 341 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435G409 | ISIN | US46435G4091 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.62% | -0.56% | +1.78% | +11.22% | +19.51% | +18.67% | +10.41% | +7.09% | +4.88% |
| Toplam getiri | -4.62% | -0.56% | +3.50% | +13.09% | +23.74% | +23.64% | +14.98% | +10.75% | +8.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 359 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.05% | 4.95M | $90.4M |
| 2 | SHELL | SHEL.L | 1.95% | 1.72M | $86.1M |
| 3 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 1.89% | 4.55M | $83.5M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.70% | 5.63M | $75.1M |
| 5 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.59% | 699.78K | $70.0M |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.54% | 1.23M | $67.9M |
| 7 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.46% | 151.69K | $64.2M |
| 8 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.43% | 213.20K | $63.1M |
| 9 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.28% | 399.00K | $56.4M |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.27% | 2.52M | $55.9M |
| 11 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.19% | 659.39K | $52.4M |
| 12 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.18% | 596.64K | $51.9M |
| 13 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.12% | 1.92M | $49.5M |
| 14 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1.07% | 8.34M | $47.0M |
| 15 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.01% | 2.14M | $44.6M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.00% | 1.04M | $44.1M |
| 17 | UNICREDIT | UCG.MI | 0.98% | 512.96K | $43.3M |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.97% | 1.47M | $42.7M |
| 19 | KIOXIA HOLDINGS | 285A.T | 0.95% | 370.20K | $41.9M |
| 20 | MITSUI | 8031.T | 0.94% | 1.37M | $41.3M |
| 21 | ITOCHU | 8001.T | 0.90% | 2.92M | $39.5M |
| 22 | SUMITOMO | 8053.T | 0.89% | 3.65M | $39.2M |
| 23 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 0.88% | 1.17M | $38.8M |
| 24 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 0.86% | 1.27M | $38.1M |
| 25 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.86% | 575.34K | $38.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.32% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4058 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.7113 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.81% / +20.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7113 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6944 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7163 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5582 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6511 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6112 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6310 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2980 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0546 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4710 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.78% / 15.42% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.52 / 1.40 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.70% / -15.48% | Sortino 1Y | 2.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.707 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.733 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.91K | Ortalama hacim | 929.62K |
| AUM | $4.44B | Prim/İskonto | +0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $14.4M | +0.33% | $4.42B → $4.44B |
| 1 Ay | $43.4M | +0.94% | $4.63B → $4.44B |
| 1 Hafta | -$690.4K | -0.02% | $4.48B → $4.44B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IVLU
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.