IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.63 | Дневной диапазон | 44.40 – 44.61 |
| Диапазон за 52 недели | 34.47 – 44.63 | Объём торгов | 646.99K |
| Средний объём | 866.52K | AUM | $4.63B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 3.15% |
| NAV | 44.49 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2015 | Состав портфеля | 348 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G409 | ISIN | US46435G4091 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.09% | +3.29% | +4.99% | +17.29% | +26.90% | +21.00% | +11.67% | +7.68% | +5.44% |
| Совокупная доходность | +5.09% | +5.04% | +6.74% | +19.27% | +31.38% | +26.05% | +16.30% | +11.36% | +8.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 368 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.18% | 4.83M | $100.8M |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 1.90% | 4.47M | $87.7M |
| 3 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.85% | 686.60K | $85.5M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.77% | 5.52M | $81.8M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.65% | 1.65M | $76.2M |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.50% | 1.21M | $69.1M |
| 7 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.49% | 209.87K | $68.7M |
| 8 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.49% | 148.58K | $68.6M |
| 9 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.34% | 391.06K | $61.8M |
| 10 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.28% | 645.71K | $59.0M |
| 11 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1.20% | 8.20M | $55.4M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.19% | 1.88M | $55.0M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.17% | 2.47M | $54.0M |
| 14 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.13% | 586.44K | $52.0M |
| 15 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.07% | 502.29K | $49.3M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.06% | 1.02M | $48.9M |
| 17 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 0.96% | 1.15M | $44.3M |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.94% | 1.44M | $43.4M |
| 19 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.94% | 1.05M | $43.3M |
| 20 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.92% | 754.22K | $42.7M |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 0.92% | 1.25M | $42.3M |
| 22 | MITSUI | 8031.T | 0.91% | 1.35M | $41.9M |
| 23 | GLAXOSMITHKLINE | GSK.L | 0.90% | 1.61M | $41.4M |
| 24 | SUMITOMO | 8053.T | 0.87% | 3.59M | $39.9M |
| 25 | KIOXIA HOLDINGS | 285A.T | 0.84% | 120.70K | $38.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4058 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7113 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.81% / +20.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7113 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6944 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7163 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5582 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6511 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6112 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6310 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2980 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0546 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4710 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3020 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.46% / 15.44% | Шарп 1Л / 3Л | 1.90 / 1.56 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.70% / -15.48% | Сортино 1Л | 2.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.704 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.733 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 646.99K | Средний объём | 866.52K |
| AUM | $4.63B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.4M | +0.36% | $4.61B → $4.63B |
| 1 неделя | $34.9M | +0.77% | $4.53B → $4.63B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVLU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.