IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.63 | Intervalo Diário | 44.40 – 44.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.47 – 44.63 | Volume | 646.99K |
| Volume Médio | 866.52K | AUM | $4.63B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.31% | Yield (TTM) | 3.15% |
| NAV | 44.49 | Prêmio/Desconto | -0.16% indicativo |
| Início | Jun 16, 2015 | Posições | 348 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435G409 | ISIN | US46435G4091 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.09% | +3.29% | +4.99% | +17.29% | +26.90% | +21.00% | +11.67% | +7.68% | +5.44% |
| Retorno total | +5.09% | +5.04% | +6.74% | +19.27% | +31.38% | +26.05% | +16.30% | +11.36% | +8.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 368 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.18% | 4.83M | $100.8M |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 1.90% | 4.47M | $87.7M |
| 3 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.85% | 686.60K | $85.5M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.77% | 5.52M | $81.8M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.65% | 1.65M | $76.2M |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.50% | 1.21M | $69.1M |
| 7 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.49% | 209.87K | $68.7M |
| 8 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.49% | 148.58K | $68.6M |
| 9 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.34% | 391.06K | $61.8M |
| 10 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.28% | 645.71K | $59.0M |
| 11 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1.20% | 8.20M | $55.4M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.19% | 1.88M | $55.0M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.17% | 2.47M | $54.0M |
| 14 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.13% | 586.44K | $52.0M |
| 15 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.07% | 502.29K | $49.3M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.06% | 1.02M | $48.9M |
| 17 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 0.96% | 1.15M | $44.3M |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.94% | 1.44M | $43.4M |
| 19 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.94% | 1.05M | $43.3M |
| 20 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.92% | 754.22K | $42.7M |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 0.92% | 1.25M | $42.3M |
| 22 | MITSUI | 8031.T | 0.91% | 1.35M | $41.9M |
| 23 | GLAXOSMITHKLINE | GSK.L | 0.90% | 1.61M | $41.4M |
| 24 | SUMITOMO | 8053.T | 0.87% | 3.59M | $39.9M |
| 25 | KIOXIA HOLDINGS | 285A.T | 0.84% | 120.70K | $38.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.15% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4058 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.7113 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +10.30% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +14.81% / +20.12% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7113 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6944 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7163 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5582 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6511 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6112 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6310 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2980 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0546 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4710 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3020 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.46% / 15.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.90 / 1.56 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.70% / -15.48% | Sortino 1A | 2.91 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.704 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.733 |
| Desvio negativo 1A | 10.11% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 646.99K | Volume médio | 866.52K |
| AUM | $4.63B | Prêmio/Desconto | -0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $16.4M | +0.36% | $4.61B → $4.63B |
| 1 Semana | $34.9M | +0.77% | $4.53B → $4.63B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IVLU
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.