IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.63 | Day Range | 44.40 – 44.61 |
| 52-Week Range | 34.47 – 44.63 | Volume | 646.99K |
| Avg Volume | 866.52K | AUM | $4.63B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 3.15% |
| NAV | 44.49 | Premio/Sconto | -0.16% indicativo |
| Inception | Jun 16, 2015 | Posizioni in portafoglio | 348 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435G409 | ISIN | US46435G4091 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.09% | +3.29% | +4.99% | +17.29% | +26.90% | +21.00% | +11.67% | +7.68% | +5.44% |
| Rendimento totale | +5.09% | +5.04% | +6.74% | +19.27% | +31.38% | +26.05% | +16.30% | +11.36% | +8.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 368 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.18% | 4.83M | $100.8M |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 1.90% | 4.47M | $87.7M |
| 3 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.85% | 686.60K | $85.5M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.77% | 5.52M | $81.8M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.65% | 1.65M | $76.2M |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.50% | 1.21M | $69.1M |
| 7 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.49% | 209.87K | $68.7M |
| 8 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.49% | 148.58K | $68.6M |
| 9 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.34% | 391.06K | $61.8M |
| 10 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.28% | 645.71K | $59.0M |
| 11 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1.20% | 8.20M | $55.4M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.19% | 1.88M | $55.0M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.17% | 2.47M | $54.0M |
| 14 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.13% | 586.44K | $52.0M |
| 15 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.07% | 502.29K | $49.3M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.06% | 1.02M | $48.9M |
| 17 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 0.96% | 1.15M | $44.3M |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.94% | 1.44M | $43.4M |
| 19 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.94% | 1.05M | $43.3M |
| 20 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.92% | 754.22K | $42.7M |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 0.92% | 1.25M | $42.3M |
| 22 | MITSUI | 8031.T | 0.91% | 1.35M | $41.9M |
| 23 | GLAXOSMITHKLINE | GSK.L | 0.90% | 1.61M | $41.4M |
| 24 | SUMITOMO | 8053.T | 0.87% | 3.59M | $39.9M |
| 25 | KIOXIA HOLDINGS | 285A.T | 0.84% | 120.70K | $38.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4058 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7113 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +10.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +14.81% / +20.12% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7113 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6944 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7163 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5582 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6511 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6112 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6310 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2980 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0546 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4710 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3020 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.46% / 15.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.90 / 1.56 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.70% / -15.48% | Sortino 1A | 2.91 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.704 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.733 |
| Downside deviation 1Y | 10.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 646.99K | Average volume | 866.52K |
| AUM | $4.63B | Premio/Sconto | -0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $16.4M | +0.36% | $4.61B → $4.63B |
| 1 Week | $34.9M | +0.77% | $4.53B → $4.63B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IVLU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.