IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.19 | Rentang Harian | 42.15 – 42.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.84 – 45.09 | Volume | 1.24M |
| Volume Rata-Rata | 929.62K | AUM | $4.44B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Yield (TTM) | 3.32% |
| NAV | 42.15 | Premium/Diskon | +0.40% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2015 | Kepemilikan | 341 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435G409 | ISIN | US46435G4091 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.62% | -0.56% | +1.78% | +11.22% | +19.51% | +18.67% | +10.41% | +7.09% | +4.88% |
| Total return | -4.62% | -0.56% | +3.50% | +13.09% | +23.74% | +23.64% | +14.98% | +10.75% | +8.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $31.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 359 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.05% | 4.95M | $90.4M |
| 2 | SHELL | SHEL.L | 1.95% | 1.72M | $86.1M |
| 3 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 1.89% | 4.55M | $83.5M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.70% | 5.63M | $75.1M |
| 5 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.59% | 699.78K | $70.0M |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.54% | 1.23M | $67.9M |
| 7 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.46% | 151.69K | $64.2M |
| 8 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.43% | 213.20K | $63.1M |
| 9 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.28% | 399.00K | $56.4M |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.27% | 2.52M | $55.9M |
| 11 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.19% | 659.39K | $52.4M |
| 12 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.18% | 596.64K | $51.9M |
| 13 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.12% | 1.92M | $49.5M |
| 14 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1.07% | 8.34M | $47.0M |
| 15 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.01% | 2.14M | $44.6M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.00% | 1.04M | $44.1M |
| 17 | UNICREDIT | UCG.MI | 0.98% | 512.96K | $43.3M |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.97% | 1.47M | $42.7M |
| 19 | KIOXIA HOLDINGS | 285A.T | 0.95% | 370.20K | $41.9M |
| 20 | MITSUI | 8031.T | 0.94% | 1.37M | $41.3M |
| 21 | ITOCHU | 8001.T | 0.90% | 2.92M | $39.5M |
| 22 | SUMITOMO | 8053.T | 0.89% | 3.65M | $39.2M |
| 23 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 0.88% | 1.17M | $38.8M |
| 24 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 0.86% | 1.27M | $38.1M |
| 25 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 0.86% | 575.34K | $38.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4058 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7113 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +10.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +14.81% / +20.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7113 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6944 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7163 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5582 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6511 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6112 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6310 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2980 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0546 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4710 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3020 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.78% / 15.42% | Sharpe 1T / 3T | 1.52 / 1.40 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.70% / -15.48% | Sortino 1T | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.707 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.733 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.24M | Volume rata-rata | 929.62K |
| AUM | $4.44B | Premium/Diskon | +0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $14.4M | +0.33% | $4.42B → $4.44B |
| 1 Bulan | $43.4M | +0.94% | $4.63B → $4.44B |
| 1 Minggu | -$690.4K | -0.02% | $4.48B → $4.44B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IVLU
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.