IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 44.63 | 당일 가격 범위 | 44.40 – 44.61 |
| 52주 범위 | 34.47 – 44.63 | 거래량 | 646.99K |
| 평균 거래량 | 871.05K | AUM | $4.63B (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.31% | 수익률 (TTM) | 3.15% |
| NAV | 44.49 | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% 잠정 |
| 설정일 | Jun 16, 2015 | 보유 종목 | 348 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46435G409 | ISIN | US46435G4091 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI Intl Value Factor ETF is designed to replicate the performance of an index made up of large and mid-cap companies located in developed markets globally. These companies are identified by their distinct value attributes and comparatively modest valuation levels.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.09% | +3.29% | +4.99% | +17.29% | +26.90% | +21.00% | +11.67% | +7.68% | +5.44% |
| 총수익률 | +5.09% | +5.04% | +6.74% | +19.27% | +31.38% | +26.05% | +16.30% | +11.36% | +8.94% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.31% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $31.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 368 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.18% | 4.83M | $100.8M |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 1.90% | 4.47M | $87.7M |
| 3 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 1.85% | 686.60K | $85.5M |
| 4 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.77% | 5.52M | $81.8M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.65% | 1.65M | $76.2M |
| 6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 1.50% | 1.21M | $69.1M |
| 7 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.49% | 209.87K | $68.7M |
| 8 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.49% | 148.58K | $68.6M |
| 9 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.34% | 391.06K | $61.8M |
| 10 | SANOFI SA | SAN.PA | 1.28% | 645.71K | $59.0M |
| 11 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1.20% | 8.20M | $55.4M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 1.19% | 1.88M | $55.0M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.17% | 2.47M | $54.0M |
| 14 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 1.13% | 586.44K | $52.0M |
| 15 | UNICREDIT | UCG.MI | 1.07% | 502.29K | $49.3M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.06% | 1.02M | $48.9M |
| 17 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 0.96% | 1.15M | $44.3M |
| 18 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.94% | 1.44M | $43.4M |
| 19 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.94% | 1.05M | $43.3M |
| 20 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.92% | 754.22K | $42.7M |
| 21 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE.DE | 0.92% | 1.25M | $42.3M |
| 22 | MITSUI | 8031.T | 0.91% | 1.35M | $41.9M |
| 23 | GLAXOSMITHKLINE | GSK.L | 0.90% | 1.61M | $41.4M |
| 24 | SUMITOMO | 8053.T | 0.87% | 3.59M | $39.9M |
| 25 | KIOXIA HOLDINGS | 285A.T | 0.84% | 120.70K | $38.6M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.15% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4058 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.7113 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +10.30% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +14.81% / +20.12% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7113 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6944 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7163 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5582 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6511 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6112 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6310 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2980 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5340 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0546 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4710 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3020 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.46% / 15.44% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.90 / 1.56 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.70% / -15.48% | 소르티노 지수 1년 | 2.91 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.704 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.733 |
| 하방 편차 1년 | 10.11% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 646.99K | 평균 거래량 | 871.05K |
| AUM | $4.63B | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $16.4M | +0.36% | $4.61B → $4.63B |
| 1주 | $34.9M | +0.77% | $4.53B → $4.63B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — IVLU
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.