IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.76 | Дневной диапазон | 26.03 – 26.20 |
| Диапазон за 52 недели | 24.05 – 29.36 | Объём торгов | 3.96K |
| Средний объём | 16.90K | AUM | $16.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.78 | Премия/дисконт | +1.64% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Wedbush | Биржа | AMEX |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 947913406 | ISIN | US9479134069 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IVEP provides exposure to companies believed necessary to power the next phase of the development of artificial intelligence. The underlying index for this ETF is constructed based on Dan Ives AI Power 30 Research Report. It invests primarily in equity securities and ADRs of companies identified as key contributors to the infrastructure supporting artificial intelligence (AI), including power generation, fuel supply, grid infrastructure, data centers, equipment, power management, materials, and enabling technologies. The index uses proprietary natural language processing algorithms, selecting companies generating at least 50% of their revenues from AI Power Businesses, with additional criteria for size and liquidity. Weights are assigned based on free-float market cap and are adjusted to manage concentration risk. The index is reconstituted semi-annually based on the research report release and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.80% | -2.42% | -1.61% | — | — | — | — | — | +0.38% |
| Совокупная доходность | -0.80% | -2.42% | -1.61% | — | — | — | — | — | +0.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 4.60% | 2.59K | $771.4K |
| 2 | EATON CORP PLC | ETN | 4.43% | 1.73K | $742.9K |
| 3 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 4.31% | 1.03K | $724.3K |
| 4 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 4.31% | 4.59K | $723.1K |
| 5 | BLOOM ENERGY CORP- A | BE | 4.17% | 2.50K | $700.1K |
| 6 | SCHNEIDER ELECT SE-UNSP ADR | SBGSY | 4.10% | 11.52K | $687.7K |
| 7 | SIEMENS ENERGY AG SPON ADR | SMERY | 4.01% | 20.62K | $672.4K |
| 8 | EQUINIX INC | EQIX | 4.00% | 654 | $671.0K |
| 9 | GE VERNOVA INC | GEV | 3.90% | 651 | $654.1K |
| 10 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.83% | 8.85K | $643.1K |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 3.72% | 450 | $623.8K |
| 12 | SOUTHERN CO/THE | SO | 3.71% | 7.23K | $623.0K |
| 13 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.70% | 8.02K | $620.4K |
| 14 | KINDER MORGAN INC | KMI | 3.63% | 18.78K | $610.2K |
| 15 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 3.59% | 3.38K | $603.5K |
| 16 | VISTRA CORP | VST | 3.51% | 3.65K | $589.7K |
| 17 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.46% | 10.25K | $581.3K |
| 18 | COHERENT CORP | COHR | 3.43% | 1.84K | $576.2K |
| 19 | CELESTICA INC | CLS | 3.26% | 1.51K | $547.6K |
| 20 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 3.19% | 2.20K | $534.8K |
| 21 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 3.09% | 2.48K | $518.4K |
| 22 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.00% | 3.01K | $504.1K |
| 23 | Cameco Corp | CCJ | 2.98% | 5.68K | $500.3K |
| 24 | HUBBELL INC | HUBB | 2.78% | 984 | $466.5K |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | TLN | 2.52% | 1.12K | $422.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.96K | Средний объём | 16.90K |
| AUM | $16.5M | Премия/дисконт | +1.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$331.8K | -1.97% | $16.8M → $16.5M |
| 1 месяц | -$3.0M | -15.54% | $19.4M → $16.5M |
| 1 неделя | $220.3K | +1.37% | $16.1M → $16.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVEP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.