IVEG iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF
Котировка на Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.67 | Дневной диапазон | 21.65 – 21.65 |
| Диапазон за 52 недели | 17.80 – 22.51 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 2.88K | AUM | $4.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.64 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 25, 2022 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E395 | ISIN | US46436E3953 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF seeks to track the investment results of an index composed of companies from U.S. and non-U.S. markets that are expected to benefit from creating or using agricultural technologies or innovative food products or services.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.09% | +1.36% | +4.50% | +9.59% | +7.52% | -0.28% | — | — | -4.30% |
| Совокупная доходность | -4.09% | +2.23% | +5.42% | +10.55% | +9.32% | +1.46% | — | — | -2.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 58.18% | 2.45M | $2.5M |
| 2 | EUR CASH | EUR | 23.29% | 837.35K | $980.7K |
| 3 | NOK CASH | NOK | 6.03% | 59.71K | $253.8K |
| 4 | CAD CASH | CAD | 4.28% | 248.89K | $180.3K |
| 5 | DKK CASH | DKK | 4.04% | 1.08M | $170.0K |
| 6 | JPY CASH | JPY | 3.65% | 4.97K | $153.7K |
| 7 | AUD CASH | AUD | 0.30% | 132.81K | $12.4K |
| 8 | USD CASH | USD | 0.25% | 115 | $10.4K |
| 9 | EUR/USD | EUR | 0.00% | 837.35K | $20.28 |
| 10 | PHP CASH | PHP | 0.00% | 2 | $0.04 |
| 11 | DKK/USD | DKK | 0.00% | 1.08M | -$0.02 |
| 12 | JPY/USD | JPY | 0.00% | 22.57M | -$0.03 |
| 13 | NOK/USD | NOK | 0.00% | 2.58M | -$0.03 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2025 | Последняя выплата | $0.1906 (Jun 20, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1906 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1593 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2182 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2081 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2584 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1460 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.663 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 2.88K |
| AUM | $4.3M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVEG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.