IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.27 | Günlük Aralık | 37.14 – 37.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.29 – 37.37 | Hacim | 13.03K |
| Ort. Hacim | 16.66K | AUM | $213.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 2.53% |
| NAV | 36.52 | Prim/İskonto | +1.75% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 15, 2014 | Varlıklar | 54 |
| İhraççı | Alpha Architect | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L201 | ISIN | US02072L2016 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's adviser employs a structured, data-driven methodology, involving multiple steps, to select a portfolio of approximately 50 to 100 international equity securities. These chosen securities are deemed undervalued and are expected to deliver capital appreciation. An asset is considered undervalued when its market price falls below the value the adviser estimates it would attain if the market accurately recognized all factors contributing to the company's intrinsic worth. Furthermore, up to 20% of the fund's holdings can comprise cash, cash equivalents, shares in other investment vehicles, and various other financial instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.34% | +5.03% | +2.88% | +18.58% | +24.93% | +16.06% | +5.89% | +4.39% | +3.40% |
| Toplam getiri | +6.36% | +6.27% | +4.54% | +20.47% | +28.57% | +20.86% | +11.25% | +8.16% | +6.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 21, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseus Mining Ltd | PRU.AX | 2.45% | 1.27M | $5.5M |
| 2 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 2.41% | 283.69K | $5.4M |
| 3 | Boliden AB | BOL.ST | 2.33% | 92.31K | $5.2M |
| 4 | Frontline PLC | FRO | 2.25% | 116.19K | $5.1M |
| 5 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 2.21% | 195.73K | $5.0M |
| 6 | OMV AG | OMV.VI | 2.19% | 61.32K | $4.9M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 2.18% | 148.96K | $4.9M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 2.16% | 104.06K | $4.9M |
| 9 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.16% | 127.02K | $4.9M |
| 10 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 2.13% | 316.01K | $4.8M |
| 11 | Var Energi ASA | VAR.OL | 2.13% | 892.47K | $4.8M |
| 12 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.11% | 110.70K | $4.8M |
| 13 | Otsuka Corp | 4768.T | 2.11% | 217.11K | $4.8M |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 2.02% | 447.97K | $4.6M |
| 15 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 4528.T | 2.02% | 292.02K | $4.5M |
| 16 | HENKEL AG & CO KGAA | HEN3.DE | 2.00% | 51.34K | $4.5M |
| 17 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5110.T | 1.99% | 310.79K | $4.5M |
| 18 | Eiffage SA | FGR.PA | 1.98% | 32.46K | $4.5M |
| 19 | Suzuki Motor Corp | 7269.T | 1.98% | 339.58K | $4.5M |
| 20 | Kobe Steel Ltd | 5406.T | 1.97% | 351.50K | $4.4M |
| 21 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 1.97% | 236.18K | $4.4M |
| 22 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5101.T | 1.97% | 93.52K | $4.4M |
| 23 | Nitto Denko Corp | 6988.T | 1.97% | 204.82K | $4.4M |
| 24 | Alps Alpine Co Ltd | 6770.T | 1.95% | 319.81K | $4.4M |
| 25 | JGC Holdings Corp | 1963.T | 1.95% | 307.68K | $4.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.53% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9442 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.3985 (Jul 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +27.25% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -22.92% / +18.77% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3985 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1417 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2975 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1065 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.3965 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0660 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2367 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0427 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.4382 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1481 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3255 |
| Sep 28, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.6533 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.28% / 16.20% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.73 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.23% / -14.92% | Sortino 1Y | 2.63 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.661 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.579 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.08% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.03K | Ortalama hacim | 16.66K |
| AUM | $213.6M | Prim/İskonto | +1.75% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $213.6M → $213.6M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -1.26% | $213.6M → $213.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IVAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.