IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.27 | Дневной диапазон | 37.14 – 37.24 |
| Диапазон за 52 недели | 29.29 – 37.37 | Объём торгов | 13.03K |
| Средний объём | 16.66K | AUM | $213.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.53% |
| NAV | 36.52 | Премия/дисконт | +1.75% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2014 | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Alpha Architect | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L201 | ISIN | US02072L2016 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's adviser employs a structured, data-driven methodology, involving multiple steps, to select a portfolio of approximately 50 to 100 international equity securities. These chosen securities are deemed undervalued and are expected to deliver capital appreciation. An asset is considered undervalued when its market price falls below the value the adviser estimates it would attain if the market accurately recognized all factors contributing to the company's intrinsic worth. Furthermore, up to 20% of the fund's holdings can comprise cash, cash equivalents, shares in other investment vehicles, and various other financial instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.34% | +5.03% | +2.88% | +18.58% | +24.93% | +16.06% | +5.89% | +4.39% | +3.40% |
| Совокупная доходность | +6.36% | +6.27% | +4.54% | +20.47% | +28.57% | +20.86% | +11.25% | +8.16% | +6.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseus Mining Ltd | PRU.AX | 2.45% | 1.27M | $5.5M |
| 2 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 2.41% | 283.69K | $5.4M |
| 3 | Boliden AB | BOL.ST | 2.33% | 92.31K | $5.2M |
| 4 | Frontline PLC | FRO | 2.25% | 116.19K | $5.1M |
| 5 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 2.21% | 195.73K | $5.0M |
| 6 | OMV AG | OMV.VI | 2.19% | 61.32K | $4.9M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 2.18% | 148.96K | $4.9M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 2.16% | 104.06K | $4.9M |
| 9 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.16% | 127.02K | $4.9M |
| 10 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 2.13% | 316.01K | $4.8M |
| 11 | Var Energi ASA | VAR.OL | 2.13% | 892.47K | $4.8M |
| 12 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.11% | 110.70K | $4.8M |
| 13 | Otsuka Corp | 4768.T | 2.11% | 217.11K | $4.8M |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 2.02% | 447.97K | $4.6M |
| 15 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 4528.T | 2.02% | 292.02K | $4.5M |
| 16 | HENKEL AG & CO KGAA | HEN3.DE | 2.00% | 51.34K | $4.5M |
| 17 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5110.T | 1.99% | 310.79K | $4.5M |
| 18 | Eiffage SA | FGR.PA | 1.98% | 32.46K | $4.5M |
| 19 | Suzuki Motor Corp | 7269.T | 1.98% | 339.58K | $4.5M |
| 20 | Kobe Steel Ltd | 5406.T | 1.97% | 351.50K | $4.4M |
| 21 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 1.97% | 236.18K | $4.4M |
| 22 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5101.T | 1.97% | 93.52K | $4.4M |
| 23 | Nitto Denko Corp | 6988.T | 1.97% | 204.82K | $4.4M |
| 24 | Alps Alpine Co Ltd | 6770.T | 1.95% | 319.81K | $4.4M |
| 25 | JGC Holdings Corp | 1963.T | 1.95% | 307.68K | $4.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9442 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3985 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -22.92% / +18.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3985 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1417 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2975 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1065 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.3965 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0660 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2367 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0427 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.4382 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1481 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3255 |
| Sep 28, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.6533 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.28% / 16.20% | Шарп 1Л / 3Л | 1.73 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.23% / -14.92% | Сортино 1Л | 2.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.661 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.579 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.03K | Средний объём | 16.66K |
| AUM | $213.6M | Премия/дисконт | +1.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $213.6M → $213.6M |
| 1 неделя | -$2.7M | -1.26% | $213.6M → $213.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.