IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.11 | Intervalo Diário | 36.16 – 36.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.29 – 37.52 | Volume | 6.05K |
| Volume Médio | 18.37K | AUM | $218.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 2.88% |
| NAV | 35.88 | Prêmio/Desconto | +1.10% indicativo |
| Início | Dec 16, 2014 | Posições | 54 |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L201 | ISIN | US02072L2016 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's adviser employs a structured, data-driven methodology, involving multiple steps, to select a portfolio of approximately 50 to 100 international equity securities. These chosen securities are deemed undervalued and are expected to deliver capital appreciation. An asset is considered undervalued when its market price falls below the value the adviser estimates it would attain if the market accurately recognized all factors contributing to the company's intrinsic worth. Furthermore, up to 20% of the fund's holdings can comprise cash, cash equivalents, shares in other investment vehicles, and various other financial instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.24% | +3.81% | +2.54% | +15.32% | +19.74% | +15.92% | +6.31% | +3.92% | +3.12% |
| Retorno total | -2.24% | +3.81% | +3.75% | +17.15% | +22.82% | +19.59% | +11.47% | +7.67% | +6.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontline PLC | FRO | 2.25% | 88.40K | $5.0M |
| 2 | Otsuka Corp | 4768.T | 2.14% | 186.86K | $4.7M |
| 3 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 2.14% | 436.91K | $4.7M |
| 4 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 2.14% | 133.98K | $4.7M |
| 5 | Boliden AB | BOL.ST | 2.13% | 85.85K | $4.7M |
| 6 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5101.T | 2.11% | 100.33K | $4.7M |
| 7 | Toyo Tire Corp | 5105.T | 2.09% | 180.05K | $4.6M |
| 8 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.07% | 104.50K | $4.6M |
| 9 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.07% | 123.13K | $4.6M |
| 10 | Suzuki Motor Corp | 7269.T | 2.06% | 353.11K | $4.5M |
| 11 | Var Energi ASA | VAR.OL | 2.05% | 814.06K | $4.5M |
| 12 | DIC Corp | 4631.T | 2.04% | 141.98K | $4.5M |
| 13 | Tenaris SA | TEN.MI | 2.04% | 156.58K | $4.5M |
| 14 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2587.T | 2.04% | 152.55K | $4.5M |
| 15 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC-B.ST | 2.03% | 465.86K | $4.5M |
| 16 | Nitto Denko Corp | 6988.T | 2.02% | 194.81K | $4.5M |
| 17 | Bridgestone Corp | 5108.T | 2.01% | 179.06K | $4.4M |
| 18 | Kuraray Co Ltd | 3405.T | 2.00% | 380.81K | $4.4M |
| 19 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 2.00% | 59.84K | $4.4M |
| 20 | Naturgy Energy Group SA | NTGY.MC | 1.99% | 131.98K | $4.4M |
| 21 | Shimamura Co Ltd | 8227.T | 1.99% | 210.56K | $4.4M |
| 22 | Ampol Ltd | ALD.AX | 1.98% | 142.01K | $4.4M |
| 23 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5110.T | 1.98% | 341.70K | $4.4M |
| 24 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.98% | 102.36K | $4.4M |
| 25 | Sekisui House Ltd | 1928.T | 1.97% | 205.67K | $4.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.88% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0445 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.2068 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +29.62% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -27.27% / +14.34% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2068 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3985 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1417 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2975 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1065 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.3965 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0660 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2367 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0427 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.4382 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1481 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3255 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.06% / 15.73% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 1.08 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.23% / -14.92% | Sortino 1A | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.653 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.564 |
| Desvio negativo 1A | 9.86% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.05K | Volume médio | 18.37K |
| AUM | $218.9M | Prêmio/Desconto | +1.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $218.9M → $218.9M |
| 1 Mês | -$2.6M | -1.13% | $227.2M → $218.9M |
| 1 Semana | -$1.0M | -0.47% | $217.7M → $218.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.