IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.11 | Dagbandbreedte | 36.16 – 36.32 |
| 52-weeksbereik | 29.29 – 37.52 | Volume | 6.05K |
| Gem. volume | 18.37K | AUM | $218.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.38% | Yield (TTM) | 2.88% |
| NAV | 35.88 | Premie/korting | +1.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 16, 2014 | Posities | 54 |
| Uitgevende instelling | Alpha Architect | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L201 | ISIN | US02072L2016 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's adviser employs a structured, data-driven methodology, involving multiple steps, to select a portfolio of approximately 50 to 100 international equity securities. These chosen securities are deemed undervalued and are expected to deliver capital appreciation. An asset is considered undervalued when its market price falls below the value the adviser estimates it would attain if the market accurately recognized all factors contributing to the company's intrinsic worth. Furthermore, up to 20% of the fund's holdings can comprise cash, cash equivalents, shares in other investment vehicles, and various other financial instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.24% | +3.81% | +2.54% | +15.32% | +19.74% | +15.92% | +6.31% | +3.92% | +3.12% |
| Totaalrendement | -2.24% | +3.81% | +3.75% | +17.15% | +22.82% | +19.59% | +11.47% | +7.67% | +6.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.38% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $38.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 54 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontline PLC | FRO | 2.25% | 88.40K | $5.0M |
| 2 | Otsuka Corp | 4768.T | 2.14% | 186.86K | $4.7M |
| 3 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 2.14% | 436.91K | $4.7M |
| 4 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 2.14% | 133.98K | $4.7M |
| 5 | Boliden AB | BOL.ST | 2.13% | 85.85K | $4.7M |
| 6 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5101.T | 2.11% | 100.33K | $4.7M |
| 7 | Toyo Tire Corp | 5105.T | 2.09% | 180.05K | $4.6M |
| 8 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.07% | 104.50K | $4.6M |
| 9 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.07% | 123.13K | $4.6M |
| 10 | Suzuki Motor Corp | 7269.T | 2.06% | 353.11K | $4.5M |
| 11 | Var Energi ASA | VAR.OL | 2.05% | 814.06K | $4.5M |
| 12 | DIC Corp | 4631.T | 2.04% | 141.98K | $4.5M |
| 13 | Tenaris SA | TEN.MI | 2.04% | 156.58K | $4.5M |
| 14 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2587.T | 2.04% | 152.55K | $4.5M |
| 15 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC-B.ST | 2.03% | 465.86K | $4.5M |
| 16 | Nitto Denko Corp | 6988.T | 2.02% | 194.81K | $4.5M |
| 17 | Bridgestone Corp | 5108.T | 2.01% | 179.06K | $4.4M |
| 18 | Kuraray Co Ltd | 3405.T | 2.00% | 380.81K | $4.4M |
| 19 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 2.00% | 59.84K | $4.4M |
| 20 | Naturgy Energy Group SA | NTGY.MC | 1.99% | 131.98K | $4.4M |
| 21 | Shimamura Co Ltd | 8227.T | 1.99% | 210.56K | $4.4M |
| 22 | Ampol Ltd | ALD.AX | 1.98% | 142.01K | $4.4M |
| 23 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5110.T | 1.98% | 341.70K | $4.4M |
| 24 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.98% | 102.36K | $4.4M |
| 25 | Sekisui House Ltd | 1928.T | 1.97% | 205.67K | $4.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0445 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.2068 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +29.62% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -27.27% / +14.34% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2068 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3985 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1417 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2975 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1065 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.3965 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0660 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2367 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0427 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.4382 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1481 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3255 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.06% / 15.73% | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / 1.08 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.23% / -14.92% | Sortino 1J | 2.42 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.653 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.564 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.86% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.05K | Gemiddeld volume | 18.37K |
| AUM | $218.9M | Premie/korting | +1.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $218.9M → $218.9M |
| 1 maand | -$2.6M | -1.13% | $227.2M → $218.9M |
| 1 week | -$1.0M | -0.47% | $217.7M → $218.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.