IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.27 | Dagbandbreedte | 37.14 – 37.24 |
| 52-weeksbereik | 29.29 – 37.37 | Volume | 13.03K |
| Gem. volume | 16.66K | AUM | $213.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.38% | Yield (TTM) | 2.53% |
| NAV | 36.52 | Premie/korting | +1.75% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 15, 2014 | Posities | 54 |
| Uitgevende instelling | Alpha Architect | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L201 | ISIN | US02072L2016 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund's adviser employs a structured, data-driven methodology, involving multiple steps, to select a portfolio of approximately 50 to 100 international equity securities. These chosen securities are deemed undervalued and are expected to deliver capital appreciation. An asset is considered undervalued when its market price falls below the value the adviser estimates it would attain if the market accurately recognized all factors contributing to the company's intrinsic worth. Furthermore, up to 20% of the fund's holdings can comprise cash, cash equivalents, shares in other investment vehicles, and various other financial instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.34% | +5.03% | +2.88% | +18.58% | +24.93% | +16.06% | +5.89% | +4.39% | +3.40% |
| Totaalrendement | +6.36% | +6.27% | +4.54% | +20.47% | +28.57% | +20.86% | +11.25% | +8.16% | +6.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.38% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $38.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 21, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 55 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseus Mining Ltd | PRU.AX | 2.45% | 1.27M | $5.5M |
| 2 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 2.41% | 283.69K | $5.4M |
| 3 | Boliden AB | BOL.ST | 2.33% | 92.31K | $5.2M |
| 4 | Frontline PLC | FRO | 2.25% | 116.19K | $5.1M |
| 5 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 2.21% | 195.73K | $5.0M |
| 6 | OMV AG | OMV.VI | 2.19% | 61.32K | $4.9M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 2.18% | 148.96K | $4.9M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 2.16% | 104.06K | $4.9M |
| 9 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.16% | 127.02K | $4.9M |
| 10 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 2.13% | 316.01K | $4.8M |
| 11 | Var Energi ASA | VAR.OL | 2.13% | 892.47K | $4.8M |
| 12 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.11% | 110.70K | $4.8M |
| 13 | Otsuka Corp | 4768.T | 2.11% | 217.11K | $4.8M |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 2.02% | 447.97K | $4.6M |
| 15 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 4528.T | 2.02% | 292.02K | $4.5M |
| 16 | HENKEL AG & CO KGAA | HEN3.DE | 2.00% | 51.34K | $4.5M |
| 17 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5110.T | 1.99% | 310.79K | $4.5M |
| 18 | Eiffage SA | FGR.PA | 1.98% | 32.46K | $4.5M |
| 19 | Suzuki Motor Corp | 7269.T | 1.98% | 339.58K | $4.5M |
| 20 | Kobe Steel Ltd | 5406.T | 1.97% | 351.50K | $4.4M |
| 21 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 1.97% | 236.18K | $4.4M |
| 22 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5101.T | 1.97% | 93.52K | $4.4M |
| 23 | Nitto Denko Corp | 6988.T | 1.97% | 204.82K | $4.4M |
| 24 | Alps Alpine Co Ltd | 6770.T | 1.95% | 319.81K | $4.4M |
| 25 | JGC Holdings Corp | 1963.T | 1.95% | 307.68K | $4.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9442 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.3985 (Jul 02, 2026) |
| Groei 1J | +27.25% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -22.92% / +18.77% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3985 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1417 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2975 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1065 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.3965 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0660 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2367 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0427 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.4382 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1481 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3255 |
| Sep 28, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.6533 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.28% / 16.20% | Sharpe 1J / 3J | 1.73 / 1.17 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.23% / -14.92% | Sortino 1J | 2.63 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.661 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.579 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.08% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13.03K | Gemiddeld volume | 16.66K |
| AUM | $213.6M | Premie/korting | +1.75% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $213.6M → $213.6M |
| 1 week | -$2.7M | -1.26% | $213.6M → $213.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IVAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.