IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.27 | Tagesspanne | 37.14 – 37.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.29 – 37.37 | Volumen | 13.03K |
| Durchschn. Volumen | 16.66K | AUM | $213.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 2.53% |
| NAV | 36.52 | Aufgeld/Abschlag | +1.75% indikativ |
| Auflegung | Dec 15, 2014 | Positionen | 54 |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L201 | ISIN | US02072L2016 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's adviser employs a structured, data-driven methodology, involving multiple steps, to select a portfolio of approximately 50 to 100 international equity securities. These chosen securities are deemed undervalued and are expected to deliver capital appreciation. An asset is considered undervalued when its market price falls below the value the adviser estimates it would attain if the market accurately recognized all factors contributing to the company's intrinsic worth. Furthermore, up to 20% of the fund's holdings can comprise cash, cash equivalents, shares in other investment vehicles, and various other financial instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.34% | +5.03% | +2.88% | +18.58% | +24.93% | +16.06% | +5.89% | +4.39% | +3.40% |
| Gesamtrendite | +6.36% | +6.27% | +4.54% | +20.47% | +28.57% | +20.86% | +11.25% | +8.16% | +6.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 21, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 55 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perseus Mining Ltd | PRU.AX | 2.45% | 1.27M | $5.5M |
| 2 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 2.41% | 283.69K | $5.4M |
| 3 | Boliden AB | BOL.ST | 2.33% | 92.31K | $5.2M |
| 4 | Frontline PLC | FRO | 2.25% | 116.19K | $5.1M |
| 5 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 2.21% | 195.73K | $5.0M |
| 6 | OMV AG | OMV.VI | 2.19% | 61.32K | $4.9M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 2.18% | 148.96K | $4.9M |
| 8 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 2.16% | 104.06K | $4.9M |
| 9 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 2.16% | 127.02K | $4.9M |
| 10 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 2.13% | 316.01K | $4.8M |
| 11 | Var Energi ASA | VAR.OL | 2.13% | 892.47K | $4.8M |
| 12 | Equinor ASA | EQNR.OL | 2.11% | 110.70K | $4.8M |
| 13 | Otsuka Corp | 4768.T | 2.11% | 217.11K | $4.8M |
| 14 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | 2.02% | 447.97K | $4.6M |
| 15 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 4528.T | 2.02% | 292.02K | $4.5M |
| 16 | HENKEL AG & CO KGAA | HEN3.DE | 2.00% | 51.34K | $4.5M |
| 17 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 5110.T | 1.99% | 310.79K | $4.5M |
| 18 | Eiffage SA | FGR.PA | 1.98% | 32.46K | $4.5M |
| 19 | Suzuki Motor Corp | 7269.T | 1.98% | 339.58K | $4.5M |
| 20 | Kobe Steel Ltd | 5406.T | 1.97% | 351.50K | $4.4M |
| 21 | Japan Airlines Co Ltd | 9201.T | 1.97% | 236.18K | $4.4M |
| 22 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 5101.T | 1.97% | 93.52K | $4.4M |
| 23 | Nitto Denko Corp | 6988.T | 1.97% | 204.82K | $4.4M |
| 24 | Alps Alpine Co Ltd | 6770.T | 1.95% | 319.81K | $4.4M |
| 25 | JGC Holdings Corp | 1963.T | 1.95% | 307.68K | $4.4M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9442 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3985 (Jul 02, 2026) |
| Wachstum 1J | +27.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -22.92% / +18.77% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.3985 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1417 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2975 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1065 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.3965 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0660 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2367 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.0427 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.4382 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1481 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3255 |
| Sep 28, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.6533 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.28% / 16.20% | Sharpe 1J / 3J | 1.73 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.23% / -14.92% | Sortino 1J | 2.63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.661 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.579 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.03K | Durchschnittliches Volumen | 16.66K |
| AUM | $213.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.75% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $213.6M → $213.6M |
| 1 Woche | -$2.7M | -1.26% | $213.6M → $213.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IVAL
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.