IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF
报价截至 Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the performance of an underlying benchmark. It primarily invests in U.S.-based companies with substantial or moderate market valuations, specifically those identified for their strong growth potential.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.07% | +4.46% | +19.63% | +17.80% | +18.96% | +26.86% | +13.73% | +16.81% | +7.18% |
| 总回报 | +4.07% | +4.46% | +19.79% | +18.09% | +19.43% | +27.61% | +14.59% | +18.01% | +8.32% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.04% | 每10,000美元投资的年化费用 | $4.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 402 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.25% | 21.35M | $4.92B |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 9.91% | 6.55M | $3.42B |
| 3 | APPLE | AAPL | 6.34% | 6.44M | $2.19B |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.22% | 5.18M | $1.80B |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.38% | 4.20M | $1.51B |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.19% | 4.19M | $1.45B |
| 7 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4.06% | 1.94M | $1.40B |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.38% | 4.59M | $1.17B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.99% | 996.19K | $1.03B |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.59% | 1.44M | $893.7M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.43% | 1.64M | $839.5M |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 2.39% | 705.79K | $825.5M |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 1.67% | 1.54M | $578.0M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.53% | 1.59M | $528.4M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.17% | 2.03M | $403.4M |
| 16 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.03% | 700.32K | $356.9M |
| 17 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.02% | 1.10M | $353.9M |
| 18 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.93% | 405.46K | $322.8M |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.93% | 1.25M | $321.7M |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.90% | 826.73K | $310.1M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.80% | 477.87K | $274.7M |
| 22 | NETFLIX | NFLX | 0.76% | 3.67M | $262.9M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0.68% | 898.22K | $236.2M |
| 24 | GE VERNOVA | GEV | 0.68% | 234.93K | $234.8M |
| 25 | KLA | KLAC | 0.66% | 1.15M | $226.7M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.46% | 已派发（过去12个月） | $0.9180 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.2445 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +3.18% | 3年/5年增长率（年化） | -5.56% / +4.72% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2445 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2356 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1752 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2627 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2487 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2104 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1767 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2540 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2513 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1445 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3268 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.83% / 19.32% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.20 / 1.35 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.07% / -22.28% | 索提诺比率（1年） | 1.81 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.22 | 与标普500的相关性（1年） | 0.959 |
| 下行偏差 1年 | 11.79% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 330.70K | 平均成交量 | 485.04K |
| AUM | $34.81B | 溢价/折价 | -0.41% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $267.1M | +0.77% | $34.55B → $34.81B |
| 1个月 | $526.2M | +1.60% | $32.94B → $34.81B |
| 1周 | $370.1M | +1.07% | $34.46B → $34.81B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： IUSG
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。