IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the performance of an underlying benchmark. It primarily invests in U.S.-based companies with substantial or moderate market valuations, specifically those identified for their strong growth potential.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.61% | +0.33% | +13.18% | +12.87% | +20.23% | +24.83% | +11.95% | +16.10% | +7.04% |
| 总回报 | +4.61% | +0.46% | +13.45% | +13.14% | +20.89% | +25.72% | +12.84% | +17.33% | +8.18% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.04% | 每10,000美元投资的年化费用 | $4.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 397 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 13.70% | 21.28M | $4.53B |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 9.70% | 6.53M | $3.21B |
| 3 | APPLE | AAPL | 6.04% | 6.45M | $2.00B |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.40% | 5.15M | $1.79B |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.48% | 4.16M | $1.48B |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.31% | 4.15M | $1.43B |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.60% | 4.56M | $1.19B |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 3.32% | 1.93M | $1.10B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.79% | 990.63K | $924.2M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 2.59% | 694.87K | $857.2M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.45% | 1.61M | $812.2M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.07% | 1.43M | $686.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.73% | 1.60M | $570.9M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 1.62% | 1.53M | $537.0M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.05% | 2.01M | $348.0M |
| 16 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.04% | 1.10M | $345.7M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.03% | 1.25M | $340.8M |
| 18 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.01% | 697.14K | $334.7M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.99% | 404.60K | $328.2M |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.93% | 801.87K | $308.0M |
| 21 | NETFLIX | NFLX | 0.92% | 3.70M | $304.2M |
| 22 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.86% | 474.87K | $284.6M |
| 23 | RTX | RTX | 0.75% | 1.18M | $248.9M |
| 24 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.66% | 236.08K | $218.8M |
| 25 | KLA | KLAC | 0.64% | 1.15M | $210.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.49% | 已派发（过去12个月） | $0.9222 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.2356 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +3.34% | 3年/5年增长率（年化） | -2.41% / +4.11% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2356 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1752 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2627 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2487 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2104 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1767 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2540 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2513 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1445 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3268 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3496 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.79% / 19.29% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.08 / 1.27 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.07% / -22.28% | 索提诺比率（1年） | 1.59 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.21 | 与标普500的相关性（1年） | 0.96 |
| 下行偏差 1年 | 12.07% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 488.19K | 平均成交量 | 555.78K |
| AUM | $33.05B | 溢价/折价 | +0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$38.2M | -0.12% | $33.09B → $33.05B |
| 1周 | -$395.2M | -1.18% | $33.38B → $33.05B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： IUSG
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。