IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 197.84 | Дневной диапазон | 196.74 – 197.81 |
| Диапазон за 52 недели | 148.39 – 200.02 | Объём торгов | 330.70K |
| Средний объём | 485.04K | AUM | $34.81B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 0.46% |
| NAV | 197.80 | Премия/дисконт | -0.41% индикативный |
| Дата запуска | Jul 24, 2000 | Состав портфеля | 399 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287671 | ISIN | US4642876712 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the performance of an underlying benchmark. It primarily invests in U.S.-based companies with substantial or moderate market valuations, specifically those identified for their strong growth potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.07% | +4.46% | +19.63% | +17.80% | +18.96% | +26.86% | +13.73% | +16.81% | +7.18% |
| Совокупная доходность | +4.07% | +4.46% | +19.79% | +18.09% | +19.43% | +27.61% | +14.59% | +18.01% | +8.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 402 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.25% | 21.35M | $4.92B |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 9.91% | 6.55M | $3.42B |
| 3 | APPLE | AAPL | 6.34% | 6.44M | $2.19B |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.22% | 5.18M | $1.80B |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.38% | 4.20M | $1.51B |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.19% | 4.19M | $1.45B |
| 7 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4.06% | 1.94M | $1.40B |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.38% | 4.59M | $1.17B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.99% | 996.19K | $1.03B |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.59% | 1.44M | $893.7M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.43% | 1.64M | $839.5M |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 2.39% | 705.79K | $825.5M |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 1.67% | 1.54M | $578.0M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.53% | 1.59M | $528.4M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.17% | 2.03M | $403.4M |
| 16 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.03% | 700.32K | $356.9M |
| 17 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.02% | 1.10M | $353.9M |
| 18 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.93% | 405.46K | $322.8M |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.93% | 1.25M | $321.7M |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.90% | 826.73K | $310.1M |
| 21 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.80% | 477.87K | $274.7M |
| 22 | NETFLIX | NFLX | 0.76% | 3.67M | $262.9M |
| 23 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0.68% | 898.22K | $236.2M |
| 24 | GE VERNOVA | GEV | 0.68% | 234.93K | $234.8M |
| 25 | KLA | KLAC | 0.66% | 1.15M | $226.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9180 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2445 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.56% / +4.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.2445 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2356 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1752 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2627 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2487 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2104 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1767 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2540 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2513 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1445 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1666 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3268 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.83% / 19.32% | Шарп 1Л / 3Л | 1.20 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.07% / -22.28% | Сортино 1Л | 1.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.959 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 330.70K | Средний объём | 485.04K |
| AUM | $34.81B | Премия/дисконт | -0.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $267.1M | +0.77% | $34.55B → $34.81B |
| 1 месяц | $526.2M | +1.60% | $32.94B → $34.81B |
| 1 неделя | $370.1M | +1.07% | $34.46B → $34.81B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IUSG
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.