IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.14 | Дневной диапазон | 44.00 – 44.16 |
| Диапазон за 52 недели | 43.75 – 47.23 | Объём торгов | 4.60M |
| Средний объём | 5.68M | AUM | $48.58B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 4.40% |
| NAV | 44.16 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2014 | Состав портфеля | 18238 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434V613 | ISIN | US46434V6130 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Dedicated to mirroring the financial performance of a specific index, the iShares Core Universal USD Bond ETF invests in U.S. dollar-denominated bonds. These bonds are selected across the credit spectrum, including both investment-grade and high-yield ratings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.17% | -3.50% | -4.56% | -5.16% | -5.28% | +0.50% | -3.57% | -1.56% | -1.02% |
| Совокупная доходность | -2.17% | -3.14% | -3.20% | -2.80% | -1.91% | +4.37% | -0.33% | +1.34% | +1.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 5.19% | 0 | $2.52B |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 | — | 0.50% | 0 | $242.8M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 | — | 0.42% | 0 | $205.9M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 | — | 0.42% | 0 | $201.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 | — | 0.39% | 0 | $189.6M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 | — | 0.38% | 0 | $183.7M |
| 7 | TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/2036 | — | 0.36% | 0 | $175.3M |
| 8 | UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00% 11/17/2026 | — | 0.36% | 0 | $174.0M |
| 9 | TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 08/31/2028 | — | 0.34% | 0 | $165.3M |
| 10 | TREASURY NOTE 1.25% 09/30/2028 | — | 0.33% | 0 | $162.5M |
| 11 | TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/2036 | — | 0.33% | 0 | $160.7M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.88% 10/31/2028 | — | 0.33% | 0 | $160.5M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.38% 12/31/2029 | — | 0.33% | 0 | $160.5M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.63% 09/30/2028 | — | 0.33% | 0 | $160.2M |
| 15 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 | — | 0.33% | 0 | $160.0M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 | — | 0.33% | 0 | $158.6M |
| 17 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 | — | 0.32% | 0 | $155.3M |
| 18 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2029 | — | 0.32% | 0 | $154.9M |
| 19 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 | — | 0.32% | 0 | $154.4M |
| 20 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 | — | 0.32% | 0 | $154.0M |
| 21 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 | — | 0.31% | 0 | $150.7M |
| 22 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 | — | 0.31% | 0 | $150.6M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 | — | 0.31% | 0 | $148.3M |
| 24 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 11/12/2026 | — | 0.29% | 0 | $142.5M |
| 25 | TREASURY NOTE 2.75% 08/15/2032 | — | 0.28% | 0 | $137.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9414 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1544 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.01% / +11.83% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1544 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1680 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1686 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1640 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1511 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1629 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1645 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1573 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1648 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1565 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1643 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.78% / 4.85% | Шарп 1Л / 3Л | -1.64 / 0.069 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.98% / -4.98% | Сортино 1Л | -2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.076 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.416 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.60M | Средний объём | 5.68M |
| AUM | $48.58B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $307.3M | +0.64% | $48.27B → $48.58B |
| 1 месяц | $5.76B | +13.25% | $43.45B → $48.58B |
| 1 неделя | $658.7M | +1.38% | $47.71B → $48.58B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IUSB
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.