ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.64 | 当日价格区间 | 33.59 – 33.68 |
| 52周区间 | 27.43 – 33.97 | 成交量 | 1.25K |
| 平均成交量 | 4.48K | AUM | $16.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.12% | 收益率（TTM） | 1.22% |
| NAV | 33.64 | 溢价/折价 | -0.14% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 12, 2024 | 持仓明细 | 6 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46438G489 | ISIN | US46438G4890 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares LifePath Target Date 2070 ETF is designed to help investors achieve their desired retirement outcomes. It does this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds (ETFs). The fund's asset allocation automatically adjusts its composition, becoming more conservative as the target year of 2070 approaches.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.00% | +2.89% | +8.64% | +14.85% | +20.71% | — | — | — | +18.57% |
| 总回报 | +3.99% | +2.88% | +8.64% | +14.84% | +22.37% | — | — | — | +20.04% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.12% | 每10,000美元投资的年化费用 | $12.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.09% | 3.02K | $656.0K |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.64% | 1.88K | $583.7K |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.89% | 963 | $463.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.04% | 1.26K | $327.2K |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.61% | 3.47K | $257.5K |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.61% | 756 | $257.4K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.37% | 603 | $219.6K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.30% | 617 | $208.5K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.97% | 285 | $155.6K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.89% | 146 | $142.4K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.82% | 379 | $130.8K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.80% | 104 | $128.8K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.80% | 658 | $128.1K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.76% | 347 | $121.9K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.75% | 242 | $120.0K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.62% | 211 | $99.0K |
| 17 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.59% | 78 | $94.4K |
| 18 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.57% | 52 | $92.1K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.56% | 540 | $89.7K |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.52% | 312 | $83.6K |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.49% | 214 | $78.3K |
| 22 | ABBVIE | ABBV | 0.38% | 230 | $60.1K |
| 23 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.38% | 105 | $60.1K |
| 24 | WALMART INC | WMT | 0.37% | 569 | $59.1K |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.35% | 512 | $56.2K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.22% | 已派发（过去12个月） | $0.4097 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.4097 (Dec 29, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4097 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1985 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.84% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.44 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.64% / — | 索提诺比率（1年） | 2.13 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.901 | 与标普500的相关性（1年） | 0.953 |
| 下行偏差 1年 | 9.35% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.25K | 平均成交量 | 4.48K |
| AUM | $16.1M | 溢价/折价 | -0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $95.7K | +0.60% | $16.0M → $16.1M |
| 1周 | -$176.3K | -1.09% | $16.2M → $16.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。