ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.64 | Дневной диапазон | 33.59 – 33.68 |
| Диапазон за 52 недели | 27.43 – 33.97 | Объём торгов | 1.25K |
| Средний объём | 4.48K | AUM | $16.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.22% |
| NAV | 33.64 | Премия/дисконт | -0.14% индикативный |
| Дата запуска | Nov 12, 2024 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G489 | ISIN | US46438G4890 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares LifePath Target Date 2070 ETF is designed to help investors achieve their desired retirement outcomes. It does this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds (ETFs). The fund's asset allocation automatically adjusts its composition, becoming more conservative as the target year of 2070 approaches.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.00% | +2.89% | +8.64% | +14.85% | +20.71% | — | — | — | +18.57% |
| Совокупная доходность | +3.99% | +2.88% | +8.64% | +14.84% | +22.37% | — | — | — | +20.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.09% | 3.02K | $656.0K |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.64% | 1.88K | $583.7K |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.89% | 963 | $463.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.04% | 1.26K | $327.2K |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.61% | 3.47K | $257.5K |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.61% | 756 | $257.4K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.37% | 603 | $219.6K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.30% | 617 | $208.5K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.97% | 285 | $155.6K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.89% | 146 | $142.4K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.82% | 379 | $130.8K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.80% | 104 | $128.8K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.80% | 658 | $128.1K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.76% | 347 | $121.9K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.75% | 242 | $120.0K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.62% | 211 | $99.0K |
| 17 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.59% | 78 | $94.4K |
| 18 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.57% | 52 | $92.1K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.56% | 540 | $89.7K |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.52% | 312 | $83.6K |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.49% | 214 | $78.3K |
| 22 | ABBVIE | ABBV | 0.38% | 230 | $60.1K |
| 23 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.38% | 105 | $60.1K |
| 24 | WALMART INC | WMT | 0.37% | 569 | $59.1K |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.35% | 512 | $56.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4097 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4097 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4097 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1985 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.84% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.44 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.64% / — | Сортино 1Л | 2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.901 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.953 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.25K | Средний объём | 4.48K |
| AUM | $16.1M | Премия/дисконт | -0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $95.7K | +0.60% | $16.0M → $16.1M |
| 1 неделя | -$176.3K | -1.09% | $16.2M → $16.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.