ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF
Котировка на Oct 14, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.33 | Дневной диапазон | 32.91 – 33.19 |
| Диапазон за 52 недели | 27.91 – 33.97 | Объём торгов | 4.68K |
| Средний объём | 4.70K | AUM | $16.7M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.23% |
| NAV | 33.31 | Премия/дисконт | -1.20% индикативный |
| Дата запуска | Nov 12, 2024 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G489 | ISIN | US46438G4890 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares LifePath Target Date 2070 ETF is designed to help investors achieve their desired retirement outcomes. It does this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds (ETFs). The fund's asset allocation automatically adjusts its composition, becoming more conservative as the target year of 2070 approaches.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.09% | +1.83% | +8.25% | +13.95% | +16.34% | — | — | — | +16.70% |
| Совокупная доходность | -0.09% | +1.83% | +8.25% | +13.95% | +17.98% | — | — | — | +18.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.38% | 3.15K | $726.4K |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.01% | 1.95K | $664.9K |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.17% | 1.00K | $524.5K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.01% | 1.31K | $333.0K |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.66% | 3.45K | $275.4K |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.65% | 787 | $274.2K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.37% | 628 | $226.3K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.34% | 642 | $221.5K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.29% | 297 | $214.1K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.95% | 152 | $157.7K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.89% | 395 | $148.0K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.82% | 220 | $136.4K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.78% | 252 | $128.6K |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.77% | 655 | $128.2K |
| 15 | ELI LILLY | LLY | 0.76% | 108 | $126.1K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.72% | 361 | $119.7K |
| 17 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.62% | 57 | $103.3K |
| 18 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.59% | 77 | $97.1K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.57% | 556 | $93.7K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.52% | 229 | $85.9K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.50% | 326 | $83.5K |
| 22 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.40% | 617 | $66.1K |
| 23 | WALMART | WMT | 0.40% | 593 | $65.6K |
| 24 | ABBVIE | ABBV | 0.39% | 239 | $65.2K |
| 25 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.38% | 109 | $62.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4097 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4097 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4097 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1985 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.84% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.64% / — | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.905 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.952 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.24% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.68K | Средний объём | 4.70K |
| AUM | $16.7M | Премия/дисконт | -1.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$37.5K | -0.22% | $16.7M → $16.7M |
| 1 месяц | $537.7K | +3.36% | $16.0M → $16.7M |
| 1 неделя | -$76.4K | -0.46% | $16.7M → $16.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.