ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF
Котировка на Oct 14, 2026 13:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.84 | Дневной диапазон | 42.59 – 42.59 |
| Диапазон за 52 недели | 35.92 – 43.70 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 3.77K | AUM | $30.8M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.43% |
| NAV | 42.84 | Премия/дисконт | -0.58% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G745 | ISIN | US46438G7455 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares LifePath Target Date 2065 ETF is crafted to assist investors in achieving their retirement objectives. It does so by maintaining a diverse portfolio of other exchange-traded funds, with its asset mix progressively adjusting—typically becoming more conservative—as the target year of 2065 draws nearer.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.13% | +1.79% | +8.22% | +13.92% | +16.01% | — | — | — | +20.74% |
| Совокупная доходность | -0.12% | +1.81% | +8.23% | +13.93% | +17.91% | — | — | — | +22.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.38% | 5.84K | $1.3M |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.01% | 3.62K | $1.2M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.17% | 1.86K | $971.5K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.01% | 2.43K | $616.7K |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.66% | 6.39K | $510.0K |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.65% | 1.46K | $507.8K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.37% | 1.16K | $419.2K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.34% | 1.19K | $410.3K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.29% | 550 | $396.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.95% | 282 | $292.2K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.89% | 731 | $274.1K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.82% | 407 | $252.6K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.78% | 466 | $238.1K |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.77% | 1.21K | $237.4K |
| 15 | ELI LILLY | LLY | 0.76% | 200 | $233.6K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.72% | 669 | $221.7K |
| 17 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.62% | 105 | $191.4K |
| 18 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.59% | 143 | $179.9K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.57% | 1.03K | $173.6K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.52% | 424 | $159.1K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.50% | 603 | $154.6K |
| 22 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.40% | 1.14K | $122.4K |
| 23 | WALMART | WMT | 0.40% | 1.10K | $121.4K |
| 24 | ABBVIE | ABBV | 0.39% | 443 | $120.7K |
| 25 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.38% | 202 | $116.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6122 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.6122 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +16.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6122 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5266 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2295 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.86% / 14.34% | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / 1.38 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -16.30% | Сортино 1Л | 1.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.899 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.951 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 3.77K |
| AUM | $30.8M | Премия/дисконт | -0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$69.6K | -0.23% | $30.9M → $30.8M |
| 1 месяц | $1.5M | +5.09% | $29.2M → $30.8M |
| 1 неделя | $724.9K | +2.41% | $30.1M → $30.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.