ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.26 | Дневной диапазон | 43.08 – 43.22 |
| Диапазон за 52 недели | 35.36 – 43.70 | Объём торгов | 5.68K |
| Средний объём | 3.29K | AUM | $28.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.42% |
| NAV | 43.26 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G745 | ISIN | US46438G7455 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares LifePath Target Date 2065 ETF is crafted to assist investors in achieving their retirement objectives. It does so by maintaining a diverse portfolio of other exchange-traded funds, with its asset mix progressively adjusting—typically becoming more conservative—as the target year of 2065 draws nearer.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.44% | +2.83% | +9.66% | +14.99% | +20.84% | — | — | — | +22.22% |
| Совокупная доходность | +4.44% | +2.83% | +9.66% | +14.99% | +22.79% | — | — | — | +23.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.09% | 5.35K | $1.2M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.64% | 3.32K | $1.0M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.89% | 1.70K | $819.8K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.04% | 2.23K | $578.7K |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.61% | 6.13K | $455.4K |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.61% | 1.34K | $455.2K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.37% | 1.07K | $388.4K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.30% | 1.09K | $368.8K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.97% | 504 | $275.2K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.89% | 259 | $251.9K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.82% | 670 | $231.2K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.80% | 183 | $227.8K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.80% | 1.16K | $226.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.76% | 613 | $215.6K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.75% | 427 | $212.2K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.62% | 373 | $175.1K |
| 17 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.59% | 137 | $166.9K |
| 18 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.57% | 93 | $162.8K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.56% | 954 | $158.6K |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.52% | 553 | $147.8K |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.49% | 379 | $138.5K |
| 22 | ABBVIE | ABBV | 0.38% | 406 | $106.3K |
| 23 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.38% | 185 | $106.3K |
| 24 | WALMART INC | WMT | 0.37% | 1.01K | $104.5K |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.35% | 906 | $99.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6122 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.6122 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +16.26% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6122 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5266 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2295 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.85% / 14.49% | Шарп 1Л / 3Л | 1.47 / 1.50 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.61% / -16.30% | Сортино 1Л | 2.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.896 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.952 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.68K | Средний объём | 3.29K |
| AUM | $28.6M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$114.8K | -0.40% | $28.5M → $28.4M |
| 1 неделя | -$368.8K | -1.29% | $28.7M → $28.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.