ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 43.26 | 당일 가격 범위 | 43.08 – 43.22 |
| 52주 범위 | 35.36 – 43.70 | 거래량 | 5.68K |
| 평균 거래량 | 3.29K | AUM | $28.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.12% | 수익률 (TTM) | 1.42% |
| NAV | 43.26 | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% 잠정 |
| 설정일 | Oct 17, 2023 | 보유 종목 | 6 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46438G745 | ISIN | US46438G7455 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This iShares LifePath Target Date 2065 ETF is crafted to assist investors in achieving their retirement objectives. It does so by maintaining a diverse portfolio of other exchange-traded funds, with its asset mix progressively adjusting—typically becoming more conservative—as the target year of 2065 draws nearer.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.44% | +2.83% | +9.66% | +14.99% | +20.84% | — | — | — | +22.22% |
| 총수익률 | +4.44% | +2.83% | +9.66% | +14.99% | +22.79% | — | — | — | +23.99% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.12% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $12.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 3000 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.09% | 5.35K | $1.2M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.64% | 3.32K | $1.0M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.89% | 1.70K | $819.8K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.04% | 2.23K | $578.7K |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.61% | 6.13K | $455.4K |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.61% | 1.34K | $455.2K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.37% | 1.07K | $388.4K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.30% | 1.09K | $368.8K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.97% | 504 | $275.2K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.89% | 259 | $251.9K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.82% | 670 | $231.2K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.80% | 183 | $227.8K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.80% | 1.16K | $226.5K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.76% | 613 | $215.6K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.75% | 427 | $212.2K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.62% | 373 | $175.1K |
| 17 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.59% | 137 | $166.9K |
| 18 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.57% | 93 | $162.8K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.56% | 954 | $158.6K |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.52% | 553 | $147.8K |
| 21 | VISA CLASS A | V | 0.49% | 379 | $138.5K |
| 22 | ABBVIE | ABBV | 0.38% | 406 | $106.3K |
| 23 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.38% | 185 | $106.3K |
| 24 | WALMART INC | WMT | 0.37% | 1.01K | $104.5K |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.35% | 906 | $99.3K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.42% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6122 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.6122 (Dec 29, 2025) |
| 1년 성장률 | +16.26% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6122 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5266 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2295 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.85% / 14.49% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.47 / 1.50 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.61% / -16.30% | 소르티노 지수 1년 | 2.20 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.896 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.952 |
| 하방 편차 1년 | 9.26% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.68K | 평균 거래량 | 3.29K |
| AUM | $28.6M | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$114.8K | -0.40% | $28.5M → $28.4M |
| 1주 | -$368.8K | -1.29% | $28.7M → $28.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ITDI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.