ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 13:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.84 | Rentang Harian | 42.59 – 42.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.92 – 43.70 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 3.77K | AUM | $30.8M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 42.84 | Premium/Diskon | -0.58% indikatif |
| Inception | Oct 17, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G745 | ISIN | US46438G7455 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares LifePath Target Date 2065 ETF is crafted to assist investors in achieving their retirement objectives. It does so by maintaining a diverse portfolio of other exchange-traded funds, with its asset mix progressively adjusting—typically becoming more conservative—as the target year of 2065 draws nearer.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.13% | +1.79% | +8.22% | +13.92% | +16.01% | — | — | — | +20.74% |
| Total return | -0.12% | +1.81% | +8.23% | +13.93% | +17.91% | — | — | — | +22.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $12.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.38% | 5.84K | $1.3M |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.01% | 3.62K | $1.2M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.17% | 1.86K | $971.5K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.01% | 2.43K | $616.7K |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.66% | 6.39K | $510.0K |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.65% | 1.46K | $507.8K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.37% | 1.16K | $419.2K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.34% | 1.19K | $410.3K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.29% | 550 | $396.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.95% | 282 | $292.2K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.89% | 731 | $274.1K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.82% | 407 | $252.6K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.78% | 466 | $238.1K |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.77% | 1.21K | $237.4K |
| 15 | ELI LILLY | LLY | 0.76% | 200 | $233.6K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.72% | 669 | $221.7K |
| 17 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.62% | 105 | $191.4K |
| 18 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.59% | 143 | $179.9K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.57% | 1.03K | $173.6K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.52% | 424 | $159.1K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.50% | 603 | $154.6K |
| 22 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.40% | 1.14K | $122.4K |
| 23 | WALMART | WMT | 0.40% | 1.10K | $121.4K |
| 24 | ABBVIE | ABBV | 0.39% | 443 | $120.7K |
| 25 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.38% | 202 | $116.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6122 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6122 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +16.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6122 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5266 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2295 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.86% / 14.34% | Sharpe 1T / 3T | 1.09 / 1.38 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.61% / -16.30% | Sortino 1T | 1.64 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.899 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.951 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 3.77K |
| AUM | $30.8M | Premium/Diskon | -0.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$69.6K | -0.23% | $30.9M → $30.8M |
| 1 Bulan | $1.5M | +5.09% | $29.2M → $30.8M |
| 1 Minggu | $724.9K | +2.41% | $30.1M → $30.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ITDI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.