ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.80 | Дневной диапазон | 42.68 – 42.88 |
| Диапазон за 52 недели | 35.91 – 43.72 | Объём торгов | 5.01K |
| Средний объём | 8.97K | AUM | $69.5M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.41% |
| NAV | 42.90 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G760 | ISIN | US46438G7604 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Structured to facilitate retirement planning, the iShares LifePath Target Date 2055 ETF strategically invests in a wide array of other ETFs. The fund's asset mix undergoes automatic adjustments, progressively adopting a more conservative stance as the designated 2055 target date draws closer.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.17% | +2.28% | +9.22% | +13.72% | +17.59% | — | — | — | +20.72% |
| Совокупная доходность | -0.16% | +2.29% | +9.23% | +13.73% | +19.48% | — | — | — | +22.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.32% | 12.92K | $3.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.95% | 8.01K | $2.7M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.12% | 4.12K | $2.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.98% | 5.37K | $1.4M |
| 5 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.63% | 14.13K | $1.1M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.63% | 3.23K | $1.1M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.34% | 2.58K | $927.9K |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.32% | 2.63K | $908.2K |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.27% | 1.22K | $877.6K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.94% | 624 | $646.7K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.88% | 1.62K | $606.7K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.81% | 901 | $559.2K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.76% | 1.03K | $527.1K |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.76% | 2.68K | $525.1K |
| 15 | ELI LILLY | LLY | 0.75% | 442 | $517.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.71% | 1.48K | $490.8K |
| 17 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.61% | 232 | $423.4K |
| 18 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.58% | 317 | $397.9K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.56% | 2.28K | $384.2K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.51% | 939 | $352.2K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.50% | 1.33K | $342.3K |
| 22 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.39% | 2.53K | $271.0K |
| 23 | WALMART | WMT | 0.39% | 2.43K | $268.8K |
| 24 | ABBVIE | ABBV | 0.39% | 981 | $267.1K |
| 25 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.37% | 447 | $257.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6038 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.6038 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +34.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6038 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4506 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2295 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.67% / 14.30% | Шарп 1Л / 3Л | 1.22 / 1.38 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.52% / -16.59% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.896 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.01K | Средний объём | 8.97K |
| AUM | $69.5M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $69.5M → $69.5M |
| 1 месяц | $4.2M | +6.36% | $65.4M → $69.5M |
| 1 неделя | $1.6M | +2.38% | $68.3M → $69.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.