ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 17:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.91 | Günlük Aralık | 40.85 – 40.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.39 – 41.23 | Hacim | 4.48K |
| Ort. Hacim | 12.33K | AUM | $95.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.11% | Getiri (TTM) | 1.65% |
| NAV | 40.91 | Prim/İskonto | -0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 17, 2023 | Varlıklar | 12 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G786 | ISIN | US46438G7869 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares LifePath Target Date 2045 ETF is designed to help investors achieve their retirement objectives. It accomplishes this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds. A key feature is its dynamic adjustment of asset allocation, which automatically rebalances as the designated target year of 2045 draws nearer.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.27% | +2.44% | +7.11% | +12.86% | +17.26% | — | — | — | +19.77% |
| Toplam getiri | +3.26% | +2.43% | +7.11% | +12.85% | +19.41% | — | — | — | +21.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.11% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $11.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.50% | 15.34K | $3.3M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.11% | 9.51K | $3.0M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.47% | 4.88K | $2.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.75% | 6.38K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.37% | 3.83K | $1.3M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.36% | 17.38K | $1.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.17% | 3.06K | $1.1M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.11% | 3.13K | $1.1M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.83% | 1.45K | $788.8K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.76% | 741 | $722.1K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.70% | 1.92K | $662.8K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.69% | 525 | $653.2K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.68% | 3.30K | $641.9K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.65% | 1.76K | $618.0K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.64% | 1.22K | $608.3K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.53% | 1.07K | $502.0K |
| 17 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.50% | 390 | $473.0K |
| 18 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.48% | 262 | $460.1K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.48% | 2.74K | $454.6K |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.45% | 1.58K | $423.6K |
| 21 | WELLTOWER | WELL | 0.43% | 1.73K | $410.5K |
| 22 | VISA CLASS A | V | 0.42% | 1.09K | $397.0K |
| 23 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.36% | 2.40K | $337.4K |
| 24 | ABBVIE | ABBV | 0.32% | 1.16K | $304.8K |
| 25 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.32% | 531 | $304.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.65% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6728 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.6728 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +32.39% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5082 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2382 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.78% / 12.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.41 / 1.48 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.44% / -14.64% | Sortino 1Y | 2.10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.79 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.945 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.48K | Ortalama hacim | 12.33K |
| AUM | $95.7M | Prim/İskonto | -0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $545.1K | +0.57% | $95.2M → $95.7M |
| 1 Hafta | $1.7M | +1.78% | $93.5M → $95.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ITDE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.