ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.39 | Дневной диапазон | 40.30 – 40.38 |
| Диапазон за 52 недели | 34.81 – 41.23 | Объём торгов | 3.73K |
| Средний объём | 13.44K | AUM | $107.5M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.11% | Доходность (TTM) | 1.67% |
| NAV | 40.40 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2023 | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G786 | ISIN | US46438G7869 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares LifePath Target Date 2045 ETF is designed to help investors achieve their retirement objectives. It accomplishes this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds. A key feature is its dynamic adjustment of asset allocation, which automatically rebalances as the designated target year of 2045 draws nearer.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.32% | +0.65% | +8.37% | +11.57% | +11.95% | — | — | — | +18.44% |
| Совокупная доходность | -0.32% | +0.65% | +8.37% | +11.57% | +14.00% | — | — | — | +20.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.11% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $11.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.71% | 17.20K | $4.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.40% | 10.66K | $3.6M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.68% | 5.48K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.70% | 7.15K | $1.8M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.40% | 4.30K | $1.5M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.38% | 18.51K | $1.5M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.16% | 3.43K | $1.2M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.13% | 3.51K | $1.2M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.09% | 1.62K | $1.2M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.81% | 831 | $861.0K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.76% | 2.15K | $807.7K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 1.20K | $744.4K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.66% | 1.37K | $701.7K |
| 14 | ELI LILLY | LLY | 0.64% | 589 | $688.5K |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.64% | 3.52K | $688.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.61% | 1.97K | $653.4K |
| 17 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.52% | 304 | $554.8K |
| 18 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.49% | 415 | $521.4K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.48% | 3.04K | $511.5K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.44% | 1.25K | $468.9K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.43% | 1.78K | $455.7K |
| 22 | WELLTOWER | WELL | 0.42% | 2.00K | $446.3K |
| 23 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.34% | 3.37K | $360.7K |
| 24 | WALMART | WMT | 0.34% | 3.24K | $357.8K |
| 25 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.33% | 2.76K | $357.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6728 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.6728 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +32.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5082 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2382 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.92% / 12.74% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.44% / -14.64% | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.793 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.944 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.91% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.73K | Средний объём | 13.44K |
| AUM | $107.5M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $678.4K | +0.64% | $106.8M → $107.5M |
| 1 месяц | $4.8M | +4.68% | $102.8M → $107.5M |
| 1 неделя | $489.4K | +0.46% | $107.0M → $107.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.