ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.39 | Day Range | 40.30 – 40.38 |
| 52-Week Range | 34.81 – 41.23 | Volume | 3.73K |
| Avg Volume | 13.44K | AUM | $107.5M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Rendimento (TTM) | 1.67% |
| NAV | 40.40 | Premio/Sconto | -0.17% indicativo |
| Inception | Oct 17, 2023 | Posizioni in portafoglio | 12 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G786 | ISIN | US46438G7869 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares LifePath Target Date 2045 ETF is designed to help investors achieve their retirement objectives. It accomplishes this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds. A key feature is its dynamic adjustment of asset allocation, which automatically rebalances as the designated target year of 2045 draws nearer.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 13, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.32% | +0.65% | +8.37% | +11.57% | +11.95% | — | — | — | +18.44% |
| Rendimento totale | -0.32% | +0.65% | +8.37% | +11.57% | +14.00% | — | — | — | +20.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $11.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.71% | 17.20K | $4.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.40% | 10.66K | $3.6M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.68% | 5.48K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.70% | 7.15K | $1.8M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.40% | 4.30K | $1.5M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.38% | 18.51K | $1.5M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.16% | 3.43K | $1.2M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.13% | 3.51K | $1.2M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.09% | 1.62K | $1.2M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.81% | 831 | $861.0K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.76% | 2.15K | $807.7K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 1.20K | $744.4K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.66% | 1.37K | $701.7K |
| 14 | ELI LILLY | LLY | 0.64% | 589 | $688.5K |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.64% | 3.52K | $688.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.61% | 1.97K | $653.4K |
| 17 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.52% | 304 | $554.8K |
| 18 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.49% | 415 | $521.4K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.48% | 3.04K | $511.5K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.44% | 1.25K | $468.9K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.43% | 1.78K | $455.7K |
| 22 | WELLTOWER | WELL | 0.42% | 2.00K | $446.3K |
| 23 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.34% | 3.37K | $360.7K |
| 24 | WALMART | WMT | 0.34% | 3.24K | $357.8K |
| 25 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.33% | 2.76K | $357.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6728 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.6728 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | +32.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5082 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2382 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.92% / 12.74% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.35 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.44% / -14.64% | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.793 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.944 |
| Downside deviation 1Y | 7.91% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.73K | Average volume | 13.44K |
| AUM | $107.5M | Premio/Sconto | -0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $678.4K | +0.64% | $106.8M → $107.5M |
| 1 Month | $4.8M | +4.68% | $102.8M → $107.5M |
| 1 Week | $489.4K | +0.46% | $107.0M → $107.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ITDE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.