ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.39 | Rentang Harian | 40.30 – 40.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.81 – 41.23 | Volume | 3.73K |
| Volume Rata-Rata | 13.44K | AUM | $107.5M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 40.40 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Oct 17, 2023 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G786 | ISIN | US46438G7869 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares LifePath Target Date 2045 ETF is designed to help investors achieve their retirement objectives. It accomplishes this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds. A key feature is its dynamic adjustment of asset allocation, which automatically rebalances as the designated target year of 2045 draws nearer.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.32% | +0.65% | +8.37% | +11.57% | +11.95% | — | — | — | +18.44% |
| Total return | -0.32% | +0.65% | +8.37% | +11.57% | +14.00% | — | — | — | +20.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.11% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $11.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.71% | 17.20K | $4.0M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.40% | 10.66K | $3.6M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.68% | 5.48K | $2.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.70% | 7.15K | $1.8M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.40% | 4.30K | $1.5M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.38% | 18.51K | $1.5M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.16% | 3.43K | $1.2M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.13% | 3.51K | $1.2M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.09% | 1.62K | $1.2M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.81% | 831 | $861.0K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.76% | 2.15K | $807.7K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 1.20K | $744.4K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.66% | 1.37K | $701.7K |
| 14 | ELI LILLY | LLY | 0.64% | 589 | $688.5K |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.64% | 3.52K | $688.2K |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.61% | 1.97K | $653.4K |
| 17 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.52% | 304 | $554.8K |
| 18 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.49% | 415 | $521.4K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.48% | 3.04K | $511.5K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.44% | 1.25K | $468.9K |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.43% | 1.78K | $455.7K |
| 22 | WELLTOWER | WELL | 0.42% | 2.00K | $446.3K |
| 23 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.34% | 3.37K | $360.7K |
| 24 | WALMART | WMT | 0.34% | 3.24K | $357.8K |
| 25 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.33% | 2.76K | $357.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6728 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6728 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +32.39% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5082 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2382 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.92% / 12.74% | Sharpe 1T / 3T | 1.12 / 1.35 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.44% / -14.64% | Sortino 1T | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.793 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.944 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.73K | Volume rata-rata | 13.44K |
| AUM | $107.5M | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $678.4K | +0.64% | $106.8M → $107.5M |
| 1 Bulan | $4.8M | +4.68% | $102.8M → $107.5M |
| 1 Minggu | $489.4K | +0.46% | $107.0M → $107.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ITDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.