ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 17:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.91 | Rentang Harian | 40.85 – 40.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.39 – 41.23 | Volume | 4.48K |
| Volume Rata-Rata | 12.33K | AUM | $95.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.11% | Yield (TTM) | 1.65% |
| NAV | 40.91 | Premium/Diskon | -0.14% indikatif |
| Inception | Oct 17, 2023 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G786 | ISIN | US46438G7869 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares LifePath Target Date 2045 ETF is designed to help investors achieve their retirement objectives. It accomplishes this by investing in a diverse collection of other exchange-traded funds. A key feature is its dynamic adjustment of asset allocation, which automatically rebalances as the designated target year of 2045 draws nearer.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.27% | +2.44% | +7.11% | +12.86% | +17.26% | — | — | — | +19.77% |
| Total return | +3.26% | +2.43% | +7.11% | +12.85% | +19.41% | — | — | — | +21.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.11% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $11.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.50% | 15.34K | $3.3M |
| 2 | APPLE | AAPL | 3.11% | 9.51K | $3.0M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.47% | 4.88K | $2.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.75% | 6.38K | $1.7M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.37% | 3.83K | $1.3M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.36% | 17.38K | $1.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 1.17% | 3.06K | $1.1M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.11% | 3.13K | $1.1M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.83% | 1.45K | $788.8K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.76% | 741 | $722.1K |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 0.70% | 1.92K | $662.8K |
| 12 | ELI LILLY | LLY | 0.69% | 525 | $653.2K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.68% | 3.30K | $641.9K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.65% | 1.76K | $618.0K |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.64% | 1.22K | $608.3K |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.53% | 1.07K | $502.0K |
| 17 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.50% | 390 | $473.0K |
| 18 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.48% | 262 | $460.1K |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.48% | 2.74K | $454.6K |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.45% | 1.58K | $423.6K |
| 21 | WELLTOWER | WELL | 0.43% | 1.73K | $410.5K |
| 22 | VISA CLASS A | V | 0.42% | 1.09K | $397.0K |
| 23 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.36% | 2.40K | $337.4K |
| 24 | ABBVIE | ABBV | 0.32% | 1.16K | $304.8K |
| 25 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.32% | 531 | $304.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6728 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6728 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +32.39% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6728 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5082 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2382 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.78% / 12.85% | Sharpe 1T / 3T | 1.41 / 1.48 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.44% / -14.64% | Sortino 1T | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.79 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.945 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.48K | Volume rata-rata | 12.33K |
| AUM | $95.7M | Premium/Diskon | -0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $545.1K | +0.57% | $95.2M → $95.7M |
| 1 Minggu | $1.7M | +1.78% | $93.5M → $95.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ITDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.