ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.26 | Дневной диапазон | 37.24 – 37.28 |
| Диапазон за 52 недели | 32.76 – 37.56 | Объём торгов | 23.53K |
| Средний объём | 20.52K | AUM | $114.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 1.85% |
| NAV | 37.28 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2023 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G810 | ISIN | US46438G8107 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares LifePath Target Date 2035 ETF offers a strategic investment solution designed to help individuals achieve their retirement objectives. It operates by holding a broad, diversified portfolio of other exchange-traded funds (ETFs). A key feature is its dynamic asset allocation, which systematically rebalances and adapts as the fund draws closer to its designated target year of 2035.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.68% | +1.92% | +5.12% | +9.63% | +12.48% | — | — | — | +16.09% |
| Совокупная доходность | +2.67% | +1.92% | +5.11% | +9.63% | +14.76% | — | — | — | +18.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 2.78% | 14.51K | $3.1M |
| 2 | APPLE | AAPL | 2.47% | 8.99K | $2.8M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 1.96% | 4.62K | $2.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.38% | 6.04K | $1.6M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.09% | 3.62K | $1.2M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.01% | 15.41K | $1.1M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 0.93% | 2.89K | $1.1M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.88% | 2.96K | $1.0M |
| 9 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (TNOTE) | — | 0.75% | 9.85K | $845.6K |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.66% | 1.37K | $746.4K |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.60% | 701 | $683.3K |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.55% | 1.82K | $627.2K |
| 13 | ELI LILLY | LLY | 0.55% | 497 | $618.1K |
| 14 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.53% | 606.17K | $606.2K |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.52% | 1.66K | $584.8K |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.51% | 1.16K | $575.6K |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.50% | 2.93K | $569.4K |
| 18 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.42% | 1.01K | $475.1K |
| 19 | TREASURY NOTE 2.63% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 0.42% | 4.90K | $471.6K |
| 20 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.39% | 438.45K | $438.5K |
| 21 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.38% | 2.59K | $430.2K |
| 22 | TREASURY NOTE 2.75% 02/15/2028 (TNOTE) | — | 0.37% | 4.29K | $420.4K |
| 23 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.37% | 346 | $419.6K |
| 24 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.37% | 236 | $414.7K |
| 25 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.35% | 1.50K | $400.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6874 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.6874 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +19.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6874 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5753 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2287 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.21% / 10.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.26 / 1.51 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.63% / -10.38% | Сортино 1Л | 1.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.597 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.929 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.24% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.53K | Средний объём | 20.52K |
| AUM | $114.1M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $600.8K | +0.53% | $113.5M → $114.1M |
| 1 неделя | $64.1K | +0.06% | $113.4M → $114.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.