ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.71 | Дневной диапазон | 36.65 – 36.77 |
| Диапазон за 52 недели | 33.03 – 37.56 | Объём торгов | 14.35K |
| Средний объём | 20.03K | AUM | $122.6M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 1.87% |
| NAV | 36.72 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Oct 17, 2023 | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G810 | ISIN | US46438G8107 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares LifePath Target Date 2035 ETF offers a strategic investment solution designed to help individuals achieve their retirement objectives. It operates by holding a broad, diversified portfolio of other exchange-traded funds (ETFs). A key feature is its dynamic asset allocation, which systematically rebalances and adapts as the fund draws closer to its designated target year of 2035.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.45% | +0.67% | +4.82% | +7.96% | +9.31% | — | — | — | +14.76% |
| Совокупная доходность | -0.46% | +0.66% | +4.80% | +7.95% | +11.53% | — | — | — | +16.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 2.93% | 15.49K | $3.6M |
| 2 | APPLE | AAPL | 2.68% | 9.60K | $3.3M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 2.11% | 4.93K | $2.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.34% | 6.44K | $1.6M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.10% | 3.87K | $1.3M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.04% | 15.85K | $1.3M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 0.91% | 3.09K | $1.1M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 0.89% | 3.16K | $1.1M |
| 9 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.86% | 1.46K | $1.1M |
| 10 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (TNOTE) | — | 0.76% | 11.06K | $926.3K |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.64% | 748 | $775.2K |
| 12 | TESLA INC | TSLA | 0.60% | 1.94K | $727.3K |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.55% | 1.08K | $670.3K |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.52% | 1.24K | $631.9K |
| 15 | ELI LILLY | LLY | 0.51% | 530 | $620.0K |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 0.48% | 3.01K | $589.3K |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.48% | 1.77K | $588.4K |
| 18 | TREASURY NOTE 2.63% 02/15/2029 (TNOTE) | — | 0.44% | 5.65K | $537.6K |
| 19 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.39% | 259 | $473.5K |
| 20 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 0.39% | 471.18K | $471.2K |
| 21 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.38% | 2.73K | $460.6K |
| 22 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.37% | 355 | $446.5K |
| 23 | VISA CLASS A | V | 0.35% | 1.13K | $422.2K |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.34% | 1.60K | $410.3K |
| 25 | TREASURY NOTE 3.13% 11/15/2028 (TNOTE) | — | 0.31% | 3.96K | $383.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6874 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.6874 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +19.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6874 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5753 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2287 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.38% / 9.95% | Шарп 1Л / 3Л | 0.854 / 1.33 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.63% / -10.38% | Сортино 1Л | 1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.6 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.927 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.33% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.35K | Средний объём | 20.03K |
| AUM | $122.6M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $122.6M → $122.6M |
| 1 месяц | $6.0M | +5.08% | $117.2M → $122.6M |
| 1 неделя | $2.5M | +2.07% | $120.6M → $122.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ITDC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.