ISZE iShares MSCI Intl Size Factor ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.48 | Дневной диапазон | 25.48 – 25.48 |
| Диапазон за 52 недели | 23.15 – 27.30 | Объём торгов | 40 |
| Средний объём | 122 | AUM | $5.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.48 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jul 07, 2015 | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G508 | ISIN | US46435G5080 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is based on a traditional market capitalization-weighted parent index, the MSCI World ex USA Index (the "parent index"). The parent index includes international large- and mid-capitalization stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | -2.26% | +1.55% | +0.95% | — | +0.50% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | -2.26% | +4.46% | +3.27% | — | +2.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 11, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 19 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 88.70% | 4.52M | $4.5M |
| 2 | USD CASH | — | 11.19% | 570.28K | $570.3K |
| 3 | JPY CASH | — | 0.04% | 333.93K | $2.3K |
| 4 | AUD CASH | — | 0.02% | 1.71K | $1.1K |
| 5 | SGD CASH | — | 0.02% | 1.07K | $812.46 |
| 6 | GBP CASH | — | 0.01% | 362 | $461.90 |
| 7 | EUR CASH | — | 0.01% | 304 | $332.59 |
| 8 | CAD CASH | — | 0.01% | 444 | $323.31 |
| 9 | HKD CASH | — | 0.01% | 2.07K | $265.23 |
| 10 | ISRACARD LTD | ISCD.TA | 0.00% | 1 | $1.87 |
| 11 | CHF CASH | — | 0.00% | 0 | $0.47 |
| 12 | NZD CASH | — | 0.00% | 1 | $0.34 |
| 13 | ILS CASH | — | 0.00% | 1 | $0.20 |
| 14 | DKK CASH | — | 0.00% | 1 | $0.09 |
| 15 | NOK CASH | — | 0.00% | 1 | $0.08 |
| 16 | SEK CASH | — | 0.00% | 0 | $0.02 |
| 17 | REMY COINTREAU COUPON RIGHT | -.PA | 0.00% | 69 | $0.00 |
| 18 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 2299955D.TO | 0.00% | 9 | $0.00 |
| 19 | FUTURES JPY MARGIN BALANCE | — | 0.00% | -10 | -$0.07 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 11, 2024 | Последняя выплата | $0.4804 (Jun 17, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4804 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1122 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6105 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1510 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5020 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1354 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.9130 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4290 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2660 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1420 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1680 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.4600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.723 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 20, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40 | Средний объём | 122 |
| AUM | $5.1M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISZE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.