ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF (International)
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.74 | Dagbandbreedte | 20.74 – 20.83 |
| 52-weeksbereik | 20.66 – 24.46 | Volume | 1.88K |
| Gem. volume | 1.97K | AUM | $34.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.14% |
| NAV | 20.74 | Premie/korting | +0.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 26, 2021 | Posities | 12 |
| Uitgevende instelling | Amplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 032108821 | ISIN | US0321088215 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ISWN endeavors to mirror the investment performance of the S-Network International BlackSwan Index. The Index's methodology is structured to provide broad exposure to the MSCI EAFE, unrestricted by artificial caps, while simultaneously incorporating safeguards to mitigate substantial market declines. The fund's asset allocation typically consists of around 90% in U.S. Treasury securities, with the remaining approximately 10% strategically placed in in-the-money call options on EFA.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.70% | -6.08% | -6.25% | -2.98% | -1.65% | +5.76% | -3.46% | — | -3.16% |
| Totaalrendement | -5.70% | -6.08% | -5.57% | -1.51% | +0.53% | +8.72% | -0.90% | — | -0.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 14 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | 91282CDJ7 | 8.88% | 3.65M | $3.1M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | 91282CEP2 | 8.81% | 3.39M | $3.0M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 8.76% | 3.33M | $3.0M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 8.70% | 3.15M | $3.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 8.69% | 3.28M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CQQ7 | 8.67% | 3.19M | $3.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 8.58% | 3.10M | $2.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 8.53% | 3.05M | $2.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 8.50% | 3.11M | $2.9M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CNC1 | 8.48% | 3.12M | $2.9M |
| 11 | EFA 12/18/2026 88.01 C | — | 7.01% | 1.54K | $2.4M |
| 12 | EFA 06/17/2027 98.01 C | — | 4.75% | 1.68K | $1.6M |
| 13 | Cash & Other | — | 1.41% | 486.45K | $486.4K |
| 14 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.24% | 82.35K | $82.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 3.14% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6542 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1718 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +6.30% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +6.37% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1718 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1625 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1630 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1569 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1538 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1527 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1578 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1511 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1480 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1429 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1440 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.55% / 12.54% | Sharpe 1J / 3J | -0.122 / 0.438 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.63% / -13.78% | Sortino 1J | -0.173 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.465 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.723 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.52% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.88K | Gemiddeld volume | 1.97K |
| AUM | $34.2M | Premie/korting | +0.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$66.1K | -0.19% | $34.3M → $34.2M |
| 1 maand | -$384.8K | -1.06% | $36.5M → $34.2M |
| 1 week | $68.8K | +0.20% | $34.3M → $34.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ISWN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.