ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF (International)
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.74 | Rentang Harian | 20.74 – 20.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.66 – 24.46 | Volume | 1.88K |
| Volume Rata-Rata | 1.97K | AUM | $34.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.14% |
| NAV | 20.74 | Premium/Diskon | +0.43% indikatif |
| Inception | Jan 26, 2021 | Kepemilikan | 12 |
| Penerbit | Amplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 032108821 | ISIN | US0321088215 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ISWN endeavors to mirror the investment performance of the S-Network International BlackSwan Index. The Index's methodology is structured to provide broad exposure to the MSCI EAFE, unrestricted by artificial caps, while simultaneously incorporating safeguards to mitigate substantial market declines. The fund's asset allocation typically consists of around 90% in U.S. Treasury securities, with the remaining approximately 10% strategically placed in in-the-money call options on EFA.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.70% | -6.08% | -6.25% | -2.98% | -1.65% | +5.76% | -3.46% | — | -3.16% |
| Total return | -5.70% | -6.08% | -5.57% | -1.51% | +0.53% | +8.72% | -0.90% | — | -0.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.375%… | 91282CDJ7 | 8.88% | 3.65M | $3.1M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.875%… | 91282CEP2 | 8.81% | 3.39M | $3.0M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | 91282CHC8 | 8.76% | 3.33M | $3.0M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 8.70% | 3.15M | $3.0M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2035 | 91282CPJ4 | 8.69% | 3.28M | $3.0M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CQQ7 | 8.67% | 3.19M | $3.0M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 8.58% | 3.10M | $2.9M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033 | 91282CJJ1 | 8.53% | 3.05M | $2.9M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CLW9 | 8.50% | 3.11M | $2.9M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 91282CNC1 | 8.48% | 3.12M | $2.9M |
| 11 | EFA 12/18/2026 88.01 C | — | 7.01% | 1.54K | $2.4M |
| 12 | EFA 06/17/2027 98.01 C | — | 4.75% | 1.68K | $1.6M |
| 13 | Cash & Other | — | 1.41% | 486.45K | $486.4K |
| 14 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.24% | 82.35K | $82.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6542 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1718 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.37% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1718 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1625 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1630 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1569 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1538 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1527 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1578 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1511 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1480 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1429 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1440 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.55% / 12.54% | Sharpe 1T / 3T | -0.122 / 0.438 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.63% / -13.78% | Sortino 1T | -0.173 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.465 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.723 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.88K | Volume rata-rata | 1.97K |
| AUM | $34.2M | Premium/Diskon | +0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$66.1K | -0.19% | $34.3M → $34.2M |
| 1 Bulan | -$384.8K | -1.06% | $36.5M → $34.2M |
| 1 Minggu | $68.8K | +0.20% | $34.3M → $34.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISWN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.