ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.64 | Intervalo Diário | 54.56 – 54.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.32 – 54.85 | Volume | 7.49K |
| Volume Médio | 16.39K | AUM | $337.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.31% | Yield (TTM) | 2.95% |
| NAV | 54.51 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Mar 23, 2021 | Posições | 512 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E510 | ISIN | US46436E5107 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to replicate the returns of an index that selects small-capitalization companies in developed international markets, excluding the United States and South Korea, which exhibit strong value characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.50% | +4.24% | +5.00% | +14.84% | +23.52% | +20.65% | +8.28% | — | +8.88% |
| Retorno total | +6.49% | +6.28% | +7.05% | +17.08% | +27.54% | +24.96% | +12.26% | — | +12.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 531 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEX | ONEX.TO | 1.24% | 50.92K | $4.1M |
| 2 | SUBSEA | SUBC.OL | 1.19% | 108.19K | $4.0M |
| 3 | NORDNET | SAVE.ST | 1.03% | 90.57K | $3.5M |
| 4 | SAIPEM | SPM.MI | 1.00% | 632.65K | $3.3M |
| 5 | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | GRT-UN.TO | 0.92% | 46.52K | $3.1M |
| 6 | AL SYDBANK | ALSYDB.CO | 0.91% | 30.54K | $3.0M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.89% | 17.06K | $3.0M |
| 8 | KONECRANES | KCR.HE | 0.87% | 90.19K | $2.9M |
| 9 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.85% | 56.76K | $2.8M |
| 10 | ABERDEEN GROUP PLC | ABDN.L | 0.84% | 857.90K | $2.8M |
| 11 | BALFOUR BEATTY PLC | BBY.L | 0.84% | 237.39K | $2.8M |
| 12 | PERSEUS MINING LTD | PRU.AX | 0.84% | 642.50K | $2.8M |
| 13 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | BBOX.L | 0.80% | 1.24M | $2.7M |
| 14 | LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | LMP.L | 0.80% | 1.02M | $2.7M |
| 15 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.77% | 12.71K | $2.6M |
| 16 | AZIMUT HOLDING | AZM.MI | 0.76% | 57.47K | $2.6M |
| 17 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 0.75% | 97.13K | $2.5M |
| 18 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.75% | 514.54K | $2.5M |
| 19 | INVESTEC PLC | INVP.L | 0.73% | 281.94K | $2.4M |
| 20 | LINAMAR | LNR.TO | 0.71% | 31.20K | $2.4M |
| 21 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | DIR-UN.TO | 0.70% | 228.86K | $2.3M |
| 22 | UNICAJA BANCO SA | UNI.MC | 0.68% | 549.58K | $2.3M |
| 23 | ACERINOX | ACX.MC | 0.67% | 112.15K | $2.2M |
| 24 | ARKEMA SA | AKE.PA | 0.56% | 27.03K | $1.9M |
| 25 | ENAGAS SA | ENG.MC | 0.56% | 94.06K | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.95% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6105 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $1.0106 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +14.88% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.83% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0106 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5999 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6795 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7224 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6203 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6299 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6722 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4490 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5660 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0210 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2540 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.90% / 15.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 1.48 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.49% / -12.52% | Sortino 1A | 2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.713 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.696 |
| Desvio negativo 1A | 9.66% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.49K | Volume médio | 16.39K |
| AUM | $337.9M | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$760.5K | -0.23% | $336.4M → $335.6M |
| 1 Semana | -$3.9M | -1.17% | $335.2M → $335.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ISVL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.