ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 54.64 | 당일 가격 범위 | 54.56 – 54.85 |
| 52주 범위 | 43.32 – 54.85 | 거래량 | 7.49K |
| 평균 거래량 | 16.39K | AUM | $337.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.31% | 수익률 (TTM) | 2.95% |
| NAV | 54.51 | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% 잠정 |
| 설정일 | Mar 23, 2021 | 보유 종목 | 512 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46436E510 | ISIN | US46436E5107 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF aims to replicate the returns of an index that selects small-capitalization companies in developed international markets, excluding the United States and South Korea, which exhibit strong value characteristics.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.50% | +4.24% | +5.00% | +14.84% | +23.52% | +20.65% | +8.28% | — | +8.88% |
| 총수익률 | +6.49% | +6.28% | +7.05% | +17.08% | +27.54% | +24.96% | +12.26% | — | +12.70% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.31% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $31.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 531 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEX | ONEX.TO | 1.24% | 50.92K | $4.1M |
| 2 | SUBSEA | SUBC.OL | 1.19% | 108.19K | $4.0M |
| 3 | NORDNET | SAVE.ST | 1.03% | 90.57K | $3.5M |
| 4 | SAIPEM | SPM.MI | 1.00% | 632.65K | $3.3M |
| 5 | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | GRT-UN.TO | 0.92% | 46.52K | $3.1M |
| 6 | AL SYDBANK | ALSYDB.CO | 0.91% | 30.54K | $3.0M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.89% | 17.06K | $3.0M |
| 8 | KONECRANES | KCR.HE | 0.87% | 90.19K | $2.9M |
| 9 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.85% | 56.76K | $2.8M |
| 10 | ABERDEEN GROUP PLC | ABDN.L | 0.84% | 857.90K | $2.8M |
| 11 | BALFOUR BEATTY PLC | BBY.L | 0.84% | 237.39K | $2.8M |
| 12 | PERSEUS MINING LTD | PRU.AX | 0.84% | 642.50K | $2.8M |
| 13 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | BBOX.L | 0.80% | 1.24M | $2.7M |
| 14 | LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | LMP.L | 0.80% | 1.02M | $2.7M |
| 15 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.77% | 12.71K | $2.6M |
| 16 | AZIMUT HOLDING | AZM.MI | 0.76% | 57.47K | $2.6M |
| 17 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 0.75% | 97.13K | $2.5M |
| 18 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.75% | 514.54K | $2.5M |
| 19 | INVESTEC PLC | INVP.L | 0.73% | 281.94K | $2.4M |
| 20 | LINAMAR | LNR.TO | 0.71% | 31.20K | $2.4M |
| 21 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | DIR-UN.TO | 0.70% | 228.86K | $2.3M |
| 22 | UNICAJA BANCO SA | UNI.MC | 0.68% | 549.58K | $2.3M |
| 23 | ACERINOX | ACX.MC | 0.67% | 112.15K | $2.2M |
| 24 | ARKEMA SA | AKE.PA | 0.56% | 27.03K | $1.9M |
| 25 | ENAGAS SA | ENG.MC | 0.56% | 94.06K | $1.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.95% | 지급액 (최근 12개월) | $1.6105 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $1.0106 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +14.88% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.83% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0106 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5999 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6795 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7224 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6203 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6299 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6722 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4490 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5660 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0210 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2540 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.90% / 15.44% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.70 / 1.48 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.49% / -12.52% | 소르티노 지수 1년 | 2.63 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.713 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.696 |
| 하방 편차 1년 | 9.66% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 7.49K | 평균 거래량 | 16.39K |
| AUM | $337.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$760.5K | -0.23% | $336.4M → $335.6M |
| 1주 | -$3.9M | -1.17% | $335.2M → $335.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ISVL
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.