ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.75 | Day Range | 52.75 – 53.03 |
| 52-Week Range | 43.63 – 55.46 | Volume | 12.05K |
| Avg Volume | 16.69K | AUM | $324.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 3.04% |
| NAV | 52.36 | Premio/Sconto | +1.15% indicativo |
| Inception | Mar 23, 2021 | Posizioni in portafoglio | 503 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E510 | ISIN | US46436E5107 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to replicate the returns of an index that selects small-capitalization companies in developed international markets, excluding the United States and South Korea, which exhibit strong value characteristics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.68% | +3.57% | +4.64% | +11.45% | +17.40% | +20.07% | +8.03% | — | +8.08% |
| Rendimento totale | -2.68% | +3.57% | +6.68% | +13.63% | +21.24% | +24.35% | +12.00% | — | +11.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 524 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEX | ONEX.TO | 1.18% | 53.03K | $3.8M |
| 2 | AL SYDBANK | ALSYDB.CO | 1.05% | 31.96K | $3.4M |
| 3 | KONECRANES | KCR.HE | 0.97% | 93.85K | $3.1M |
| 4 | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | GRT-UN.TO | 0.89% | 49.43K | $2.9M |
| 5 | PERSEUS MINING LTD | PRU.AX | 0.89% | 668.10K | $2.9M |
| 6 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.87% | 59.36K | $2.8M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.87% | 17.18K | $2.8M |
| 8 | ABERDEEN GROUP PLC | ABDN.L | 0.87% | 896.09K | $2.8M |
| 9 | BALFOUR BEATTY PLC | BBY.L | 0.84% | 237.39K | $2.7M |
| 10 | LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | LMP.L | 0.80% | 1.14M | $2.6M |
| 11 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.79% | 535.87K | $2.5M |
| 12 | INVESTEC PLC | INVP.L | 0.70% | 293.59K | $2.3M |
| 13 | AZIMUT HOLDING | AZM.MI | 0.70% | 55.43K | $2.3M |
| 14 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | BBOX.L | 0.70% | 1.23M | $2.3M |
| 15 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.70% | 13.02K | $2.3M |
| 16 | ACERINOX | ACX.MC | 0.67% | 117.48K | $2.2M |
| 17 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 0.65% | 97.88K | $2.1M |
| 18 | LINAMAR | LNR.TO | 0.64% | 31.33K | $2.1M |
| 19 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | DIR-UN.TO | 0.64% | 232.58K | $2.1M |
| 20 | DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP | 7327.T | 0.61% | 117.80K | $2.0M |
| 21 | SHIGA BANK | 8366.T | 0.59% | 99.20K | $1.9M |
| 22 | NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN | 7189.T | 0.58% | 62.00K | $1.9M |
| 23 | LOOMIS CLASS B | LOOMIS.ST | 0.57% | 33.23K | $1.8M |
| 24 | HYAKUGO BANK | 8368.T | 0.55% | 111.70K | $1.8M |
| 25 | ENAGAS SA | ENG.MC | 0.54% | 94.06K | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6105 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0106 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +14.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.83% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0106 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5999 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6795 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7224 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6203 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6299 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6722 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4490 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5660 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0210 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7438 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2540 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.14% / 15.41% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 1.42 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.49% / -12.52% | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.713 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.699 |
| Downside deviation 1Y | 9.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.05K | Average volume | 16.69K |
| AUM | $324.6M | Premio/Sconto | +1.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.2M | -0.99% | $327.9M → $324.6M |
| 1 Month | -$579.3K | -0.17% | $335.3M → $324.6M |
| 1 Week | -$8.4M | -2.49% | $335.4M → $324.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ISVL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.