ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.75 | Rentang Harian | 52.75 – 53.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.63 – 55.46 | Volume | 12.05K |
| Volume Rata-Rata | 16.69K | AUM | $324.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Yield (TTM) | 3.04% |
| NAV | 52.36 | Premium/Diskon | +1.15% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2021 | Kepemilikan | 503 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E510 | ISIN | US46436E5107 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to replicate the returns of an index that selects small-capitalization companies in developed international markets, excluding the United States and South Korea, which exhibit strong value characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.81% | +3.44% | +4.50% | +11.31% | +17.25% | +20.01% | +8.00% | — | +8.06% |
| Total return | -2.81% | +3.44% | +6.54% | +13.48% | +21.08% | +24.30% | +11.97% | — | +11.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $31.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 524 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEX | ONEX.TO | 1.18% | 53.03K | $3.8M |
| 2 | AL SYDBANK | ALSYDB.CO | 1.05% | 31.96K | $3.4M |
| 3 | KONECRANES | KCR.HE | 0.97% | 93.85K | $3.1M |
| 4 | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA | GRT-UN.TO | 0.89% | 49.43K | $2.9M |
| 5 | PERSEUS MINING LTD | PRU.AX | 0.89% | 668.10K | $2.9M |
| 6 | VOESTALPINE AG | VOE.VI | 0.87% | 59.36K | $2.8M |
| 7 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 0.87% | 17.18K | $2.8M |
| 8 | ABERDEEN GROUP PLC | ABDN.L | 0.87% | 896.09K | $2.8M |
| 9 | BALFOUR BEATTY PLC | BBY.L | 0.84% | 237.39K | $2.7M |
| 10 | LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | LMP.L | 0.80% | 1.14M | $2.6M |
| 11 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.79% | 535.87K | $2.5M |
| 12 | INVESTEC PLC | INVP.L | 0.70% | 293.59K | $2.3M |
| 13 | AZIMUT HOLDING | AZM.MI | 0.70% | 55.43K | $2.3M |
| 14 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | BBOX.L | 0.70% | 1.23M | $2.3M |
| 15 | AURUBIS AG | NDA.DE | 0.70% | 13.02K | $2.3M |
| 16 | ACERINOX | ACX.MC | 0.67% | 117.48K | $2.2M |
| 17 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 0.65% | 97.88K | $2.1M |
| 18 | LINAMAR | LNR.TO | 0.64% | 31.33K | $2.1M |
| 19 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES | DIR-UN.TO | 0.64% | 232.58K | $2.1M |
| 20 | DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP | 7327.T | 0.61% | 117.80K | $2.0M |
| 21 | SHIGA BANK | 8366.T | 0.59% | 99.20K | $1.9M |
| 22 | NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN | 7189.T | 0.58% | 62.00K | $1.9M |
| 23 | LOOMIS CLASS B | LOOMIS.ST | 0.57% | 33.23K | $1.8M |
| 24 | HYAKUGO BANK | 8368.T | 0.55% | 111.70K | $1.8M |
| 25 | ENAGAS SA | ENG.MC | 0.54% | 94.06K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6105 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0106 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +14.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.83% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.0106 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5999 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6795 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7224 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6203 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6299 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6722 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4490 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5660 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0210 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.7438 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.18% / 15.40% | Sharpe 1T / 3T | 1.22 / 1.42 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.49% / -12.52% | Sortino 1T | 1.85 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.713 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.7 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.05K | Volume rata-rata | 16.69K |
| AUM | $324.6M | Premium/Diskon | +1.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.2M | -0.99% | $327.9M → $324.6M |
| 1 Bulan | -$10.4M | -3.03% | $342.5M → $324.6M |
| 1 Minggu | -$7.9M | -2.36% | $335.4M → $324.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ISVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.