ISTM iShares Strategic Metals ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.70 | Дневной диапазон | 31.07 – 31.47 |
| Диапазон за 52 недели | 24.46 – 37.54 | Объём торгов | 3.98K |
| Средний объём | 5.71K | AUM | $31.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 13.26% |
| NAV | 31.31 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Transition-Enabling Metals ETF (ISTM) is dedicated to investing in critical metals that facilitate the global shift towards clean energy. This passively managed fund gains exposure to these essential resources, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt – all vital for clean energy technologies – through exchange-traded futures contracts. A dedicated committee meticulously selects these commodity futures, utilizing a blend of public and private data and reports that assess each metal's contribution to the clean energy transition, alongside considerations for their market availability, listing exchange, and liquidity. The portfolio of commodity futures is reassessed at least once a year, with quarterly adjustments made to their weightings based on their liquidity and global output. To qualify as a Regulated Investment Company (RIC) rather than a commodities pool, thus allowing it to issue Form 1099s instead of Schedule K-1s, the fund manages up to 25% of its commodity exposure via a wholly-owned subsidiary located in the Cayman Islands. Furthermore, the fund may hold short-term fixed income securities to serve as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.02% | -2.76% | — | — | — | — | — | +11.16% | +4.70% |
| Совокупная доходность | +9.02% | -2.76% | — | — | — | — | — | +11.16% | +4.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 84 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.46% | 4.18M | $4.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 10.45% | 3.25M | $3.2M |
| 3 | USD CASH | — | 7.47% | 2.32M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 1.00M | $996.6K |
| 5 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 1.00M | $995.9K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.61% | 500.00K | $499.4K |
| 7 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $299.3K |
| 8 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.7K |
| 9 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.6K |
| 10 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.4K |
| 11 | OMERS FINANCE TRUST 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.4K |
| 12 | MAINBEACH FUNDING LLC 144A | — | 0.93% | 290.00K | $289.9K |
| 13 | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | — | 0.93% | 290.00K | $287.6K |
| 14 | PPG INDUSTRIES INC. | — | 0.90% | 280.00K | $279.8K |
| 15 | CONSTELLATION FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.90% | 280.00K | $279.6K |
| 16 | WESTERN UNION CO 144A | — | 0.90% | 280.00K | $278.6K |
| 17 | LSEG US FIN CORP 144A | — | 0.87% | 270.00K | $269.8K |
| 18 | US CP 144A | — | 0.87% | 270.00K | $269.3K |
| 19 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 0.86% | 270.00K | $268.6K |
| 20 | WELLS FARGO BANK NA | — | 0.85% | 260.00K | $264.9K |
| 21 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.84% | 260.00K | $259.7K |
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | — | 0.82% | 250.00K | $254.3K |
| 23 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | — | 0.82% | 250.00K | $254.1K |
| 24 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.82% | 250.00K | $253.9K |
| 25 | MACQUARIE BANK LTD 144A | — | 0.82% | 260.00K | $253.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.2020 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $4.2020 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | -33.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2020 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3360 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 401.80% / 401.80% | Шарп 1Л / 3Л | 327.40 / 327.40 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.42% / -18.42% | Сортино 1Л | 6,733.8 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.4512 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.98K | Средний объём | 5.71K |
| AUM | $31.3M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $186.4K | +0.59% | $31.4M → $31.6M |
| 1 неделя | $537.2K | +1.77% | $30.3M → $31.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISTM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.