ISTM iShares Strategic Metals ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.07 | Дневной диапазон | 29.59 – 29.84 |
| Диапазон за 52 недели | 26.11 – 37.54 | Объём торгов | 3.47K |
| Средний объём | 9.21K | AUM | $26.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 14.13% |
| NAV | 29.67 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Transition-Enabling Metals ETF (ISTM) is dedicated to investing in critical metals that facilitate the global shift towards clean energy. This passively managed fund gains exposure to these essential resources, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt – all vital for clean energy technologies – through exchange-traded futures contracts. A dedicated committee meticulously selects these commodity futures, utilizing a blend of public and private data and reports that assess each metal's contribution to the clean energy transition, alongside considerations for their market availability, listing exchange, and liquidity. The portfolio of commodity futures is reassessed at least once a year, with quarterly adjustments made to their weightings based on their liquidity and global output. To qualify as a Regulated Investment Company (RIC) rather than a commodities pool, thus allowing it to issue Form 1099s instead of Schedule K-1s, the fund manages up to 25% of its commodity exposure via a wholly-owned subsidiary located in the Cayman Islands. Furthermore, the fund may hold short-term fixed income securities to serve as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.06% | +2.13% | — | — | — | — | — | +10.07% | +4.32% |
| Совокупная доходность | -6.06% | +2.13% | — | — | — | — | — | +10.07% | +4.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 14.81% | 3.89M | $3.9M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 11.99% | 3.15M | $3.1M |
| 3 | CRH AMERICA FINANCE INC 144A | — | 1.97% | 520.00K | $518.1K |
| 4 | KOCH COMPANIES LLC | — | 1.29% | 340.00K | $339.0K |
| 5 | DTE ELECTRIC CO | — | 1.18% | 310.00K | $309.0K |
| 6 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.14% | 300.00K | $299.2K |
| 7 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.14% | 300.00K | $299.1K |
| 8 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 1.14% | 300.00K | $298.9K |
| 9 | OMERS FINANCE TRUST 144A | — | 1.14% | 300.00K | $298.8K |
| 10 | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | — | 1.10% | 290.00K | $289.1K |
| 11 | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | — | 1.02% | 270.00K | $268.8K |
| 12 | WELLS FARGO BANK NA | — | 1.01% | 260.00K | $266.2K |
| 13 | ASB BANK LIMITED 144A | — | 1.01% | 270.00K | $264.6K |
| 14 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | — | 1.00% | 260.00K | $261.5K |
| 15 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.99% | 260.00K | $260.7K |
| 16 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | — | 0.99% | 260.00K | $260.7K |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.99% | 260.00K | $260.5K |
| 18 | UNITED OVERSEAS BK LTD 144A | — | 0.99% | 260.00K | $260.3K |
| 19 | CHARLES SCHWAB & CO INC 144A | — | 0.99% | 260.00K | $260.3K |
| 20 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 0.99% | 260.00K | $259.6K |
| 21 | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | — | 0.99% | 260.00K | $259.1K |
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | — | 0.97% | 250.00K | $255.5K |
| 23 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | — | 0.97% | 255.00K | $255.4K |
| 24 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | — | 0.97% | 250.00K | $255.3K |
| 25 | MACQUARIE BANK LTD 144A | — | 0.97% | 260.00K | $254.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 14.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.2020 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $4.2020 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | -33.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2020 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3360 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.11% / 25.11% | Шарп 1Л / 3Л | -0.348 / -0.348 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.42% / -18.42% | Сортино 1Л | -0.451 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.481 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.557 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.47K | Средний объём | 9.21K |
| AUM | $26.7M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $44.2K | +0.17% | $26.7M → $26.7M |
| 1 месяц | -$3.1M | -10.02% | $30.6M → $26.7M |
| 1 неделя | -$6.8M | -20.39% | $33.2M → $26.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ISTM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.