ISTM iShares Strategic Metals ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 29.07 | Plage journalière | 29.59 – 29.84 |
| Plage 52 semaines | 26.11 – 37.54 | Volume | 3.47K |
| Volume moy. | 9.21K | AUM | $26.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.49% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 14.13% |
| NAV | 29.67 | Prime/Décote | +0.25% indicatif |
| Création | Sep 26, 2023 | Participations | 87 |
| Émetteur | iShares | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Clean Energy | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The iShares Transition-Enabling Metals ETF (ISTM) is dedicated to investing in critical metals that facilitate the global shift towards clean energy. This passively managed fund gains exposure to these essential resources, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt – all vital for clean energy technologies – through exchange-traded futures contracts. A dedicated committee meticulously selects these commodity futures, utilizing a blend of public and private data and reports that assess each metal's contribution to the clean energy transition, alongside considerations for their market availability, listing exchange, and liquidity. The portfolio of commodity futures is reassessed at least once a year, with quarterly adjustments made to their weightings based on their liquidity and global output. To qualify as a Regulated Investment Company (RIC) rather than a commodities pool, thus allowing it to issue Form 1099s instead of Schedule K-1s, the fund manages up to 25% of its commodity exposure via a wholly-owned subsidiary located in the Cayman Islands. Furthermore, the fund may hold short-term fixed income securities to serve as collateral.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -6.06% | +2.13% | — | — | — | — | — | +10.07% | +4.32% |
| Performance totale | -6.06% | +2.13% | — | — | — | — | — | +10.07% | +4.32% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.49% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $49.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 83 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 14.81% | 3.89M | $3.9M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 11.99% | 3.15M | $3.1M |
| 3 | CRH AMERICA FINANCE INC 144A | — | 1.97% | 520.00K | $518.1K |
| 4 | KOCH COMPANIES LLC | — | 1.29% | 340.00K | $339.0K |
| 5 | DTE ELECTRIC CO | — | 1.18% | 310.00K | $309.0K |
| 6 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.14% | 300.00K | $299.2K |
| 7 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.14% | 300.00K | $299.1K |
| 8 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 1.14% | 300.00K | $298.9K |
| 9 | OMERS FINANCE TRUST 144A | — | 1.14% | 300.00K | $298.8K |
| 10 | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | — | 1.10% | 290.00K | $289.1K |
| 11 | BUNGE LTD FINANCE CORP 144A | — | 1.02% | 270.00K | $268.8K |
| 12 | WELLS FARGO BANK NA | — | 1.01% | 260.00K | $266.2K |
| 13 | ASB BANK LIMITED 144A | — | 1.01% | 270.00K | $264.6K |
| 14 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | — | 1.00% | 260.00K | $261.5K |
| 15 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.99% | 260.00K | $260.7K |
| 16 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | — | 0.99% | 260.00K | $260.7K |
| 17 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.99% | 260.00K | $260.5K |
| 18 | UNITED OVERSEAS BK LTD 144A | — | 0.99% | 260.00K | $260.3K |
| 19 | CHARLES SCHWAB & CO INC 144A | — | 0.99% | 260.00K | $260.3K |
| 20 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 0.99% | 260.00K | $259.6K |
| 21 | ARCHER DANIELS MIDLAND 144A | — | 0.99% | 260.00K | $259.1K |
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | — | 0.97% | 250.00K | $255.5K |
| 23 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | — | 0.97% | 255.00K | $255.4K |
| 24 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | — | 0.97% | 250.00K | $255.3K |
| 25 | MACQUARIE BANK LTD 144A | — | 0.97% | 260.00K | $254.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 14.13% | Versé (12 derniers mois) | $4.2020 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 16, 2025 | Dernier versement | $4.2020 (Dec 19, 2025) |
| Croissance 1 an | -33.68% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2020 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3360 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 25.11% / 25.11% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.348 / -0.348 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -18.42% / -18.42% | Sortino 1 an | -0.451 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.481 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.557 |
| Déviation à la baisse 1 an | 19.36% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.47K | Volume moyen | 9.21K |
| AUM | $26.7M | Prime/Décote | +0.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $44.2K | +0.17% | $26.7M → $26.7M |
| 1 mois | -$3.1M | -10.02% | $30.6M → $26.7M |
| 1 semaine | -$6.8M | -20.39% | $33.2M → $26.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ISTM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.