ISTM iShares Strategic Metals ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.70 | Tagesspanne | 31.07 – 31.47 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.46 – 37.54 | Volumen | 3.98K |
| Durchschn. Volumen | 5.63K | AUM | $31.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 13.26% |
| NAV | 31.61 | Aufgeld/Abschlag | -0.85% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 87 |
| Anbieter | iShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46431W515 | ISIN | US46431W5159 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The iShares Transition-Enabling Metals ETF (ISTM) is dedicated to investing in critical metals that facilitate the global shift towards clean energy. This passively managed fund gains exposure to these essential resources, such as copper, aluminum, silver, nickel, zinc, platinum, and cobalt – all vital for clean energy technologies – through exchange-traded futures contracts. A dedicated committee meticulously selects these commodity futures, utilizing a blend of public and private data and reports that assess each metal's contribution to the clean energy transition, alongside considerations for their market availability, listing exchange, and liquidity. The portfolio of commodity futures is reassessed at least once a year, with quarterly adjustments made to their weightings based on their liquidity and global output. To qualify as a Regulated Investment Company (RIC) rather than a commodities pool, thus allowing it to issue Form 1099s instead of Schedule K-1s, the fund manages up to 25% of its commodity exposure via a wholly-owned subsidiary located in the Cayman Islands. Furthermore, the fund may hold short-term fixed income securities to serve as collateral.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.02% | -2.76% | — | — | — | — | — | +11.16% | +4.70% |
| Gesamtrendite | +9.02% | -2.76% | — | — | — | — | — | +11.16% | +4.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 84 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.46% | 4.18M | $4.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 10.45% | 3.25M | $3.2M |
| 3 | USD CASH | — | 7.47% | 2.32M | $2.3M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 1.00M | $996.6K |
| 5 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 1.00M | $995.9K |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.61% | 500.00K | $499.4K |
| 7 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $299.3K |
| 8 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.7K |
| 9 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.6K |
| 10 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.4K |
| 11 | OMERS FINANCE TRUST 144A | — | 0.96% | 300.00K | $297.4K |
| 12 | MAINBEACH FUNDING LLC 144A | — | 0.93% | 290.00K | $289.9K |
| 13 | SHINHAN BANK NEW YORK 144A | — | 0.93% | 290.00K | $287.6K |
| 14 | PPG INDUSTRIES INC. | — | 0.90% | 280.00K | $279.8K |
| 15 | CONSTELLATION FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 0.90% | 280.00K | $279.6K |
| 16 | WESTERN UNION CO 144A | — | 0.90% | 280.00K | $278.6K |
| 17 | LSEG US FIN CORP 144A | — | 0.87% | 270.00K | $269.8K |
| 18 | US CP 144A | — | 0.87% | 270.00K | $269.3K |
| 19 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 0.86% | 270.00K | $268.6K |
| 20 | WELLS FARGO BANK NA | — | 0.85% | 260.00K | $264.9K |
| 21 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.84% | 260.00K | $259.7K |
| 22 | BANK OF NOVA SCOTIA (HOUSTON BRANC | — | 0.82% | 250.00K | $254.3K |
| 23 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | — | 0.82% | 250.00K | $254.1K |
| 24 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.82% | 250.00K | $253.9K |
| 25 | MACQUARIE BANK LTD 144A | — | 0.82% | 260.00K | $253.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 13.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.2020 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 16, 2025 | Letzte Ausschüttung | $4.2020 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | -33.68% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $4.2020 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $6.3360 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 401.80% / 401.80% | Sharpe 1J / 3J | 327.40 / 327.40 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.42% / -18.42% | Sortino 1J | 6,733.8 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.4512 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.98K | Durchschnittliches Volumen | 5.63K |
| AUM | $31.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.85% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $186.4K | +0.59% | $31.4M → $31.6M |
| 1 Woche | $537.2K | +1.77% | $30.3M → $31.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ISTM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.